富国城镇发展股票(富国城镇发展)基金净值查询(000471)
今天最新净值
2.2030
0.0110 0.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1946
0.0046 0.2091%
- 累计净值：2.7030
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.375亿份
- 最近份额：5.3026亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一季,富国城镇发展股票(000471)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2030 |
2.7030 |
2.1920 |
2.6920 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1820 |
2.6820 |
2.2030 |
2.7030 |
-0.0210 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1790 |
2.6790 |
2.1310 |
2.6310 |
0.0480 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1310 |
2.6310 |
2.1400 |
2.6400 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1400 |
2.6400 |
2.1640 |
2.6640 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1640 |
2.6640 |
2.1780 |
2.6780 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1780 |
2.6780 |
2.1700 |
2.6700 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1700 |
2.6700 |
2.1610 |
2.6610 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1610 |
2.6610 |
2.1550 |
2.6550 |
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0.28% |
| 2025-01-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1550 |
2.6550 |
2.1790 |
2.6790 |
-0.0240 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1790 |
2.6790 |
2.2210 |
2.7210 |
-0.0420 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2210 |
2.7210 |
2.2470 |
2.7470 |
-0.0260 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2360 |
2.7360 |
2.2380 |
2.7380 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2380 |
2.7380 |
2.2490 |
2.7490 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2490 |
2.7490 |
2.2210 |
2.7210 |
0.0280 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2210 |
2.7210 |
2.2160 |
2.7160 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2160 |
2.7160 |
2.2220 |
2.7220 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2220 |
2.7220 |
2.2180 |
2.7180 |
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0.18% |
| 2024-12-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2180 |
2.7180 |
2.2140 |
2.7140 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2140 |
2.7140 |
2.2180 |
2.7180 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2180 |
2.7180 |
2.2300 |
2.7300 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-12-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2300 |
2.7300 |
2.2660 |
2.7660 |
-0.0360 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2660 |
2.7660 |
2.2360 |
2.7360 |
0.0300 |
1.34% |
| 2024-12-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2360 |
2.7360 |
2.2220 |
2.7220 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2220 |
2.7220 |
2.2070 |
2.7070 |
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0.68% |
|
|
| 2024-12-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2070 |
2.7070 |
2.2130 |
2.7130 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2130 |
2.7130 |
2.1900 |
2.6900 |
0.0230 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1900 |
2.6900 |
2.1950 |
2.6950 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1950 |
2.6950 |
2.2160 |
2.7160 |
-0.0210 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2160 |
2.7160 |
2.2140 |
2.7140 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2140 |
2.7140 |
2.2050 |
2.7050 |
0.0090 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2050 |
2.7050 |
2.1900 |
2.6900 |
0.0150 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1900 |
2.6900 |
2.2130 |
2.7130 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2130 |
2.7130 |
2.1850 |
2.6850 |
0.0280 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1850 |
2.6850 |
2.1900 |
2.6900 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1900 |
2.6900 |
2.1880 |
2.6880 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1880 |
2.6880 |
2.2610 |
2.7610 |
-0.0730 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2610 |
2.7610 |
2.2690 |
2.7690 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2690 |
2.7690 |
2.2530 |
2.7530 |
0.0160 |
0.71% |
| 2024-11-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2530 |
2.7530 |
2.2270 |
2.7270 |
0.0260 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2270 |
2.7270 |
2.2350 |
2.7350 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2350 |
2.7350 |
2.2590 |
2.7590 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2024-11-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2590 |
2.7590 |
2.2970 |
2.7970 |
-0.0380 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2970 |
2.7970 |
2.2950 |
2.7950 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2950 |
2.7950 |
2.2990 |
2.7990 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2990 |
2.7990 |
2.2990 |
2.7990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2990 |
2.7990 |
2.3120 |
2.8120 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2024-11-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3120 |
2.8120 |
2.2700 |
2.7700 |
0.0420 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2700 |
2.7700 |
2.2850 |
2.7850 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2024-11-05 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2850 |
2.7850 |
2.2550 |
2.7550 |
0.0300 |
1.33% |
