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中银证券安沛债券A - 基金主页(代码:008995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1457
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.18%	0.06%	2.26%	3.67%	9.02%	9.36%	15.01%
同类排名	1003/3306	670/3331	1460/3314	741/3209	1933/2801	911/2365	1473/2003	-

中银证券安沛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	分红	每份派现金0.0302元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	分红	每份派现金0.0120元

中银证券安沛债券A(008995)基金档案

基金代码	008995	基金简称	中银证券安沛债券A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-07	成立日期	2020-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	2.01亿	最近份额	1.8738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%