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中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)

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今天最新净值 1.1035 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1457
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

今年以来中银证券安沛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008995	中银证券安沛债券A	1.1022	1.1444	1.1035	1.1457	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	008995	中银证券安沛债券A	1.1035	1.1457	1.1034	1.1456	0.0001	0.01%
2025-02-06	008995	中银证券安沛债券A	1.1034	1.1456	1.1022	1.1444	0.0012	0.11%
2025-02-05	008995	中银证券安沛债券A	1.1022	1.1444	1.1015	1.1437	0.0007	0.06%
2025-01-27	008995	中银证券安沛债券A	1.1015	1.1437	1.0997	1.1419	0.0018	0.16%
2025-01-22	008995	中银证券安沛债券A	1.1005	1.1427	1.1001	1.1423	0.0004	0.04%
2025-01-14	008995	中银证券安沛债券A	1.1007	1.1429	1.1000	1.1422	0.0007	0.06%
2025-01-13	008995	中银证券安沛债券A	1.1000	1.1422	1.1010	1.1432	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	008995	中银证券安沛债券A	1.1010	1.1432	1.1010	1.1432	0.0000	0.00%
2025-01-09	008995	中银证券安沛债券A	1.1010	1.1432	1.1025	1.1447	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	008995	中银证券安沛债券A	1.1025	1.1447	1.1028	1.1450	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	008995	中银证券安沛债券A	1.1028	1.1450	1.1039	1.1461	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	008995	中银证券安沛债券A	1.1039	1.1461	1.1040	1.1462	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	008995	中银证券安沛债券A	1.1040	1.1462	1.1031	1.1453	0.0009	0.08%
2025-01-02	008995	中银证券安沛债券A	1.1031	1.1453	1.1005	1.1427	0.0026	0.24%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%