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中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)

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今天最新净值 1.1021 -0.0002 -0.0200% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1443
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8738亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：余亮 曹张琪
近一年中银证券安沛债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 008995 中银证券安沛债券A 1.1018 1.1440 1.1021 1.1443 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008995 中银证券安沛债券A 1.1021 1.1443 1.1023 1.1445 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008995 中银证券安沛债券A 1.1023 1.1445 1.1022 1.1444 0.0001 0.01%
2025-02-10 008995 中银证券安沛债券A 1.1022 1.1444 1.1035 1.1457 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 008995 中银证券安沛债券A 1.1035 1.1457 1.1034 1.1456 0.0001 0.01%
2025-02-06 008995 中银证券安沛债券A 1.1034 1.1456 1.1022 1.1444 0.0012 0.11%
2025-02-05 008995 中银证券安沛债券A 1.1022 1.1444 1.1015 1.1437 0.0007 0.06%
2025-01-27 008995 中银证券安沛债券A 1.1015 1.1437 1.0997 1.1419 0.0018 0.16%
2025-01-22 008995 中银证券安沛债券A 1.1005 1.1427 1.1001 1.1423 0.0004 0.04%
2025-01-14 008995 中银证券安沛债券A 1.1007 1.1429 1.1000 1.1422 0.0007 0.06%
2025-01-13 008995 中银证券安沛债券A 1.1000 1.1422 1.1010 1.1432 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 008995 中银证券安沛债券A 1.1010 1.1432 1.1010 1.1432 0.0000 0.00%
2025-01-09 008995 中银证券安沛债券A 1.1010 1.1432 1.1025 1.1447 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 008995 中银证券安沛债券A 1.1025 1.1447 1.1028 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008995 中银证券安沛债券A 1.1028 1.1450 1.1039 1.1461 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 008995 中银证券安沛债券A 1.1039 1.1461 1.1040 1.1462 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 008995 中银证券安沛债券A 1.1040 1.1462 1.1031 1.1453 0.0009 0.08%
2025-01-02 008995 中银证券安沛债券A 1.1031 1.1453 1.1005 1.1427 0.0026 0.24%
2024-12-31 008995 中银证券安沛债券A 1.1005 1.1427 1.0983 1.1405 0.0022 0.20%
2024-12-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0958 1.1380 1.0955 1.1377 0.0003 0.03%
2024-12-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0955 1.1377 1.0962 1.1384 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0962 1.1384 1.0972 1.1394 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0972 1.1394 1.0967 1.1389 0.0005 0.05%
2024-12-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0967 1.1389 1.0941 1.1363 0.0026 0.24%
2024-12-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0941 1.1363 1.0945 1.1367 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0945 1.1367 1.0961 1.1383 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0961 1.1383 1.0971 1.1393 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0971 1.1393 1.0950 1.1372 0.0021 0.19%
2024-12-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0950 1.1372 1.0926 1.1348 0.0024 0.22%
2024-12-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0926 1.1348 1.0923 1.1345 0.0003 0.03%
2024-12-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0923 1.1345 1.0925 1.1347 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0925 1.1347 1.0882 1.1304 0.0043 0.40%
2024-12-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0882 1.1304 1.0879 1.1301 0.0003 0.03%
2024-12-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0879 1.1301 1.0880 1.1302 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0880 1.1302 1.0878 1.1300 0.0002 0.02%
2024-12-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0878 1.1300 1.0868 1.1290 0.0010 0.09%
2024-12-03 008995 中银证券安沛债券A 1.0868 1.1290 1.0872 1.1294 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 008995 中银证券安沛债券A 1.0872 1.1294 1.0850 1.1272 0.0022 0.20%
2024-11-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0850 1.1272 1.0838 1.1260 0.0012 0.11%
2024-11-28 008995 中银证券安沛债券A 1.0838 1.1260 1.0836 1.1258 0.0002 0.02%
2024-11-27 008995 中银证券安沛债券A 1.0836 1.1258 1.0834 1.1256 0.0002 0.02%
2024-11-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0834 1.1256 1.0829 1.1251 0.0005 0.05%
2024-11-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0829 1.1251 1.0820 1.1242 0.0009 0.08%
2024-11-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0820 1.1242 1.0818 1.1240 0.0002 0.02%
2024-11-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0818 1.1240 1.0807 1.1229 0.0011 0.10%
2024-11-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0807 1.1229 1.0805 1.1227 0.0002 0.02%
2024-11-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0805 1.1227 1.0802 1.1224 0.0003 0.03%
2024-11-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0802 1.1224 1.0808 1.1230 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0808 1.1230 1.0804 1.1226 0.0004 0.04%
2024-11-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0804 1.1226 1.0806 1.1228 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0806 1.1228 1.0811 1.1233 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0811 1.1233 1.0799 1.1221 0.0012 0.11%
2024-11-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0799 1.1221 1.0794 1.1216 0.0005 0.05%
2024-11-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0794 1.1216 1.0791 1.1213 0.0003 0.03%
2024-11-07 008995 中银证券安沛债券A 1.0791 1.1213 1.0782 1.1204 0.0009 0.08%
2024-11-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0782 1.1204 1.0778 1.1200 0.0004 0.04%
2024-11-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0778 1.1200 1.0777 1.1199 0.0001 0.01%
2024-11-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0777 1.1199 1.0774 1.1196 0.0003 0.03%
2024-11-01 008995 中银证券安沛债券A 1.0774 1.1196 1.0761 1.1183 0.0013 0.12%
2024-10-31 008995 中银证券安沛债券A 1.0761 1.1183 1.0751 1.1173 0.0010 0.09%
2024-10-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0751 1.1173 1.0749 1.1171 0.0002 0.02%
2024-10-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0749 1.1171 1.0748 1.1170 0.0001 0.01%
2024-10-28 008995 中银证券安沛债券A 1.0748 1.1170 1.0753 1.1175 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0753 1.1175 1.0753 1.1175 0.0000 0.00%
2024-10-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0753 1.1175 1.0752 1.1174 0.0001 0.01%
2024-10-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0752 1.1174 1.0763 1.1185 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0763 1.1185 1.0776 1.1198 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0776 1.1198 1.0780 1.1202 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0780 1.1202 1.0782 1.1204 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0782 1.1204 1.0777 1.1199 0.0005 0.05%
2024-10-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0777 1.1199 1.0780 1.1202 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0780 1.1202 1.0772 1.1194 0.0008 0.07%
2024-10-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0772 1.1194 1.0754 1.1176 0.0018 0.17%
2024-10-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0754 1.1176 1.0725 1.1147 0.0029 0.27%
2024-10-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0725 1.1147 1.0690 1.1112 0.0035 0.33%
2024-10-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0690 1.1112 1.0696 1.1118 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0696 1.1118 1.0727 1.1149 -0.0031 -0.29%
2024-09-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0727 1.1149 1.0781 1.1203 -0.0054 -0.50%
2024-09-27 008995 中银证券安沛债券A 1.0781 1.1203 1.0838 1.1260 -0.0057 -0.53%
2024-09-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0838 1.1260 1.0847 1.1269 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0847 1.1269 1.0832 1.1254 0.0015 0.14%
2024-09-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0832 1.1254 1.0833 1.1255 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0833 1.1255 1.0834 1.1256 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0834 1.1256 1.0836 1.1258 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0836 1.1258 1.0837 1.1259 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0837 1.1259 1.0828 1.1250 0.0009 0.08%
2024-09-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0828 1.1250 1.0822 1.1244 0.0006 0.06%
2024-09-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0822 1.1244 1.0819 1.1241 0.0003 0.03%
2024-09-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0819 1.1241 1.0813 1.1235 0.0006 0.06%
2024-09-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0813 1.1235 1.0814 1.1236 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0814 1.1236 1.0813 1.1235 0.0001 0.01%
2024-09-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0813 1.1235 1.0814 1.1236 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0814 1.1236 1.0810 1.1232 0.0004 0.04%
2024-09-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0810 1.1232 1.0809 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-03 008995 中银证券安沛债券A 1.0809 1.1231 1.0806 1.1228 0.0003 0.03%
2024-09-02 008995 中银证券安沛债券A 1.0806 1.1228 1.0795 1.1217 0.0011 0.10%
2024-08-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0795 1.1217 1.0793 1.1215 0.0002 0.02%
2024-08-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0793 1.1215 1.0790 1.1212 0.0003 0.03%
2024-08-28 008995 中银证券安沛债券A 1.0790 1.1212 1.0782 1.1204 0.0008 0.07%
2024-08-27 008995 中银证券安沛债券A 1.0782 1.1204 1.0796 1.1218 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0796 1.1218 1.0802 1.1224 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0802 1.1224 1.0807 1.1229 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0807 1.1229 1.0804 1.1226 0.0003 0.03%
2024-08-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0804 1.1226 1.0812 1.1234 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0812 1.1234 1.0814 1.1236 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0814 1.1236 1.0812 1.1234 0.0002 0.02%
2024-08-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0812 1.1234 1.0811 1.1233 0.0001 0.01%
2024-08-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0811 1.1233 1.0818 1.1240 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0818 1.1240 1.0807 1.1229 0.0011 0.10%
2024-08-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0807 1.1229 1.0799 1.1221 0.0008 0.07%
2024-08-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0799 1.1221 1.0820 1.1242 -0.0021 -0.19%
2024-08-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0820 1.1242 1.0828 1.1250 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0828 1.1250 1.0835 1.1257 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 008995 中银证券安沛债券A 1.0835 1.1257 1.0830 1.1252 0.0005 0.05%
2024-08-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0830 1.1252 1.0837 1.1259 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0837 1.1259 1.0832 1.1254 0.0005 0.05%
2024-08-02 008995 中银证券安沛债券A 1.0832 1.1254 1.0827 1.1249 0.0005 0.05%
2024-07-31 008995 中银证券安沛债券A 1.0821 1.1243 1.0817 1.1239 0.0004 0.04%
2024-07-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0817 1.1239 1.0816 1.1238 0.0001 0.01%
2024-07-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0816 1.1238 1.0811 1.1233 0.0005 0.05%
2024-07-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0811 1.1233 1.0808 1.1230 0.0003 0.03%
2024-07-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0808 1.1230 1.0802 1.1224 0.0006 0.06%
2024-07-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0802 1.1224 1.0802 1.1224 0.0000 0.00%
2024-07-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0802 1.1224 1.0795 1.1217 0.0007 0.06%
2024-07-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0795 1.1217 1.0783 1.1205 0.0012 0.11%
2024-07-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0783 1.1205 1.0781 1.1203 0.0002 0.02%
2024-07-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0781 1.1203 1.0782 1.1204 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0782 1.1204 1.0781 1.1203 0.0001 0.01%
2024-07-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0781 1.1203 1.0779 1.1201 0.0002 0.02%
2024-07-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0779 1.1201 1.0774 1.1196 0.0005 0.05%
2024-07-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0774 1.1196 1.0770 1.1192 0.0004 0.04%
2024-07-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0770 1.1192 1.0768 1.1190 0.0002 0.02%
2024-07-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0768 1.1190 1.0769 1.1191 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0769 1.1191 1.0763 1.1185 0.0006 0.06%
2024-07-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0763 1.1185 1.0773 1.1195 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0773 1.1195 1.0780 1.1202 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0780 1.1202 1.0779 1.1201 0.0001 0.01%
2024-07-03 008995 中银证券安沛债券A 1.0779 1.1201 1.0773 1.1195 0.0006 0.06%
2024-07-02 008995 中银证券安沛债券A 1.0773 1.1195 1.0766 1.1188 0.0007 0.07%
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2024-06-28 008995 中银证券安沛债券A 1.0774 1.1196 1.0768 1.1190 0.0006 0.06%
2024-06-27 008995 中银证券安沛债券A 1.0768 1.1190 1.0760 1.1182 0.0008 0.07%
2024-06-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0760 1.1182 1.0757 1.1179 0.0003 0.03%
2024-06-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0757 1.1179 1.0753 1.1175 0.0004 0.04%
2024-06-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0753 1.1175 1.0749 1.1171 0.0004 0.04%
2024-06-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0749 1.1171 1.0752 1.1174 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0752 1.1174 1.0750 1.1172 0.0002 0.02%
2024-06-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0750 1.1172 1.0748 1.1170 0.0002 0.02%
2024-06-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0748 1.1170 1.0746 1.1168 0.0002 0.02%
2024-06-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0746 1.1168 1.0744 1.1166 0.0002 0.02%
2024-06-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0744 1.1166 1.0741 1.1163 0.0003 0.03%
2024-06-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0741 1.1163 1.0740 1.1162 0.0001 0.01%
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2024-06-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0740 1.1162 1.0737 1.1159 0.0003 0.03%
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2024-06-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0735 1.1157 1.0735 1.1157 0.0000 0.00%
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2024-06-04 008995 中银证券安沛债券A 1.0731 1.1153 1.0731 1.1153 0.0000 0.00%
2024-06-03 008995 中银证券安沛债券A 1.0731 1.1153 1.0726 1.1148 0.0005 0.05%
2024-05-31 008995 中银证券安沛债券A 1.0726 1.1148 1.0726 1.1148 0.0000 0.00%
2024-05-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0726 1.1148 1.0725 1.1147 0.0001 0.01%
2024-05-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0725 1.1147 1.0721 1.1143 0.0004 0.04%
2024-05-28 008995 中银证券安沛债券A 1.0721 1.1143 1.0717 1.1139 0.0004 0.04%
2024-05-27 008995 中银证券安沛债券A 1.0717 1.1139 1.0715 1.1137 0.0002 0.02%
2024-05-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0715 1.1137 1.0716 1.1138 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008995 中银证券安沛债券A 1.0716 1.1138 1.0711 1.1133 0.0005 0.05%
2024-05-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0711 1.1133 1.0708 1.1130 0.0003 0.03%
2024-05-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0708 1.1130 1.0710 1.1132 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0710 1.1132 1.0705 1.1127 0.0005 0.05%
2024-05-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0705 1.1127 1.0706 1.1128 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0706 1.1128 1.0708 1.1130 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0708 1.1130 1.0707 1.1129 0.0001 0.01%
2024-05-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0707 1.1129 1.0703 1.1125 0.0004 0.04%
2024-05-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0703 1.1125 1.0697 1.1119 0.0006 0.06%
2024-05-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0697 1.1119 1.0698 1.1120 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0698 1.1120 1.0704 1.1126 -0.0006 -0.06%
2024-05-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0704 1.1126 1.0704 1.1126 0.0000 0.00%
2024-05-07 008995 中银证券安沛债券A 1.0704 1.1126 1.0696 1.1118 0.0008 0.07%
2024-05-06 008995 中银证券安沛债券A 1.0696 1.1118 1.0689 1.1111 0.0007 0.07%
2024-04-30 008995 中银证券安沛债券A 1.0689 1.1111 1.0682 1.1104 0.0007 0.07%
2024-04-29 008995 中银证券安沛债券A 1.0682 1.1104 1.0711 1.1133 -0.0029 -0.27%
2024-04-26 008995 中银证券安沛债券A 1.0711 1.1133 1.0731 1.1153 -0.0020 -0.19%
2024-04-25 008995 中银证券安沛债券A 1.0731 1.1153 1.0737 1.1159 -0.0006 -0.06%
2024-04-24 008995 中银证券安沛债券A 1.0737 1.1159 1.0758 1.1180 -0.0021 -0.20%
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2024-04-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0754 1.1176 1.0748 1.1170 0.0006 0.06%
2024-04-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0748 1.1170 1.0744 1.1166 0.0004 0.04%
2024-04-18 008995 中银证券安沛债券A 1.0744 1.1166 1.0738 1.1160 0.0006 0.06%
2024-04-17 008995 中银证券安沛债券A 1.0738 1.1160 1.0735 1.1157 0.0003 0.03%
2024-04-16 008995 中银证券安沛债券A 1.0735 1.1157 1.0737 1.1159 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0737 1.1159 1.0734 1.1156 0.0003 0.03%
2024-04-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0734 1.1156 1.0727 1.1149 0.0007 0.07%
2024-04-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0727 1.1149 1.0722 1.1144 0.0005 0.05%
2024-04-10 008995 中银证券安沛债券A 1.0722 1.1144 1.0720 1.1142 0.0002 0.02%
2024-04-09 008995 中银证券安沛债券A 1.0720 1.1142 1.0715 1.1137 0.0005 0.05%
2024-04-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0715 1.1137 1.0708 1.1130 0.0007 0.07%
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2024-03-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0689 1.1111 1.0684 1.1106 0.0005 0.05%
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2024-03-15 008995 中银证券安沛债券A 1.0677 1.1099 1.0672 1.1094 0.0005 0.05%
2024-03-14 008995 中银证券安沛债券A 1.0672 1.1094 1.0674 1.1096 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008995 中银证券安沛债券A 1.0674 1.1096 1.0678 1.1100 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 008995 中银证券安沛债券A 1.0678 1.1100 1.0685 1.1107 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0685 1.1107 1.0689 1.1111 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 008995 中银证券安沛债券A 1.0689 1.1111 1.0689 1.1111 0.0000 0.00%
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2024-02-22 008995 中银证券安沛债券A 1.0672 1.1094 1.0665 1.1087 0.0007 0.07%
2024-02-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0665 1.1087 1.0660 1.1082 0.0005 0.05%
2024-02-20 008995 中银证券安沛债券A 1.0660 1.1082 1.0654 1.1076 0.0006 0.06%
2024-02-19 008995 中银证券安沛债券A 1.0654 1.1076 1.0645 1.1067 0.0009 0.08%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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