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中银证券安沛债券A(008995)基金分红送配

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今天最新净值 1.1035 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1457
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8738亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	每份派现金0.0302元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	每份派现金0.0120元

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%