中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)
今天最新净值
1.1035
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1457
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8738亿
- 最近资产：2.01亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮 曹张琪
近一季,中银证券安沛债券A(008995)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1022 |
1.1444 |
1.1035 |
1.1457 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1035 |
1.1457 |
1.1034 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1034 |
1.1456 |
1.1022 |
1.1444 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1022 |
1.1444 |
1.1015 |
1.1437 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1015 |
1.1437 |
1.0997 |
1.1419 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1005 |
1.1427 |
1.1001 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1007 |
1.1429 |
1.1000 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1000 |
1.1422 |
1.1010 |
1.1432 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1010 |
1.1432 |
1.1010 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1010 |
1.1432 |
1.1025 |
1.1447 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1025 |
1.1447 |
1.1028 |
1.1450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1028 |
1.1450 |
1.1039 |
1.1461 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1039 |
1.1461 |
1.1040 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1040 |
1.1462 |
1.1031 |
1.1453 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1031 |
1.1453 |
1.1005 |
1.1427 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.1005 |
1.1427 |
1.0983 |
1.1405 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0958 |
1.1380 |
1.0955 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0955 |
1.1377 |
1.0962 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0962 |
1.1384 |
1.0972 |
1.1394 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0972 |
1.1394 |
1.0967 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0967 |
1.1389 |
1.0941 |
1.1363 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0941 |
1.1363 |
1.0945 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0945 |
1.1367 |
1.0961 |
1.1383 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0961 |
1.1383 |
1.0971 |
1.1393 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0971 |
1.1393 |
1.0950 |
1.1372 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0950 |
1.1372 |
1.0926 |
1.1348 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0926 |
1.1348 |
1.0923 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0923 |
1.1345 |
1.0925 |
1.1347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0925 |
1.1347 |
1.0882 |
1.1304 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0882 |
1.1304 |
1.0879 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0879 |
1.1301 |
1.0880 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0880 |
1.1302 |
1.0878 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0878 |
1.1300 |
1.0868 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0868 |
1.1290 |
1.0872 |
1.1294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0872 |
1.1294 |
1.0850 |
1.1272 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0850 |
1.1272 |
1.0838 |
1.1260 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0838 |
1.1260 |
1.0836 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0836 |
1.1258 |
1.0834 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0834 |
1.1256 |
1.0829 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0829 |
1.1251 |
1.0820 |
1.1242 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0820 |
1.1242 |
1.0818 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0818 |
1.1240 |
1.0807 |
1.1229 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0807 |
1.1229 |
1.0805 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0805 |
1.1227 |
1.0802 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0802 |
1.1224 |
1.0808 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0808 |
1.1230 |
1.0804 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0804 |
1.1226 |
1.0806 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0806 |
1.1228 |
1.0811 |
1.1233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0811 |
1.1233 |
1.0799 |
1.1221 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
008995 |
中银证券安沛债券A |
1.0799 |
1.1221 |
1.0794 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
