| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2008-12-03 | 2008-12-03 | 2008-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 2008-12-02 | 2008-12-02 | 2008-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2008-11-26 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2008-11-26 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2008-11-26 | 2008-11-26 | 2008-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2008-11-24 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2008-11-20 | 2008-11-20 | 2008-11-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2008-11-20 | 2008-11-20 | 2008-11-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2008-11-18 | 2008-11-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 500025 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0200元 | |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2008-11-13 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 每份派现金0.4300元 |
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| 530008 | 建信稳定增利债券C | 2008-11-13 | 2008-11-13 | 2008-11-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-13 | 每份派现金0.0028元 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-13 | 每份派现金0.0028元 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 2008-11-11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 2008-11-11 | 2008-11-11 | 2008-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 184713 | 2008-11-06 | 2008-11-07 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 | |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2008-11-05 | 2008-11-05 | 2008-11-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2008-11-04 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2008-11-04 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2008-10-29 | 2008-10-29 | 2008-10-30 | 每份派现金0.0063元 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 每份派现金0.4500元 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 2008-10-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 184712 | 2008-10-06 | 2008-10-10 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 | |
| 151002 | 银河收益混合 | 2008-10-09 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 每份派现金0.0800元 |
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| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 2008-10-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2008-10-06 | 2008-10-07 | 2008-10-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2008-09-25 | 2008-09-25 | 2008-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2008-09-24 | 2008-09-24 | 2008-09-25 | 每份派现金0.0028元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2008-09-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2008-09-22 | 2008-09-22 | 2008-09-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2008-09-17 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2008-09-11 | 2008-09-11 | 2008-09-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2008-08-28 | 2008-08-28 | 2008-08-29 | 每份派现金0.0371元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2008-08-27 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 每份派现金0.0027元 |
| 270006 | 广发策略优选混合 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 2008-08-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2008-08-04 | 2008-08-04 | 2008-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2008-07-29 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 每份派现金0.0019元 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 2008-07-18 | 每份派现金0.4200元 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 2008-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 2008-07-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 每份派现金0.0705元 |
| 092002 | 大成债券C | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | 每份派现金0.0705元 |
