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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2008-12-26		份额折算	每份份额折算1.12555份
2008-11-13	2008-11-14		分红	每份派现金0.0200元
2008-04-10	2008-04-11		分红	每份派现金0.7600元
2007-08-30	2007-08-31		分红	每份派现金0.2570元
2007-04-04	2007-04-06		分红	每份派现金0.2415元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002038	双鹭药业	158.3700	8.40%	3.44%
600584	长电科技	843.1500	4.84%	-0.93%
600050	中国联通	400.0800	4.41%	4.40%
002045	国光电器	424.9100	4.03%	0.05%
600183	生益科技	354.5900	2.95%	-0.03%
000001	平安银行	113.5000	2.27%	0.44%
600686	金龙汽车	166.9300	1.61%	1.62%
600360	ST华微	208.4400	1.55%	0.00%
002056	横店东磁	129.0000	1.54%	-1.13%
600208	衢州发展	171.1700	1.11%	0.32%

(500025)基金档案

基金代码	500025	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%