华创证券创享一年持有债券B基金净值查询(970104)
今天最新净值
1.0617
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0502
0.0006 0.0538%
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6048亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖帅
近一月,华创证券创享一年持有债券B(970104)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0624 |
1.0624 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0617 |
1.0617 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0606 |
1.0606 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0591 |
1.0591 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0583 |
1.0583 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0575 |
1.0575 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
970104 |
华创证券创享一年持有债券B |
1.0557 |
1.0557 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03% |
