国海量化优选一年持有股票A基金净值查询(970041)
今天最新净值
1.7725
0.0204 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7347
0.0010 0.0563%
- 累计净值：1.9068
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7626亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：秦海燕 石雨萌
今年以来,国海量化优选一年持有股票A(970041)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7850 |
1.9193 |
1.7725 |
1.9068 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7725 |
1.9068 |
1.7521 |
1.8864 |
0.0204 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7521 |
1.8864 |
1.7271 |
1.8614 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7271 |
1.8614 |
1.7292 |
1.8635 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7292 |
1.8635 |
1.7379 |
1.8722 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7214 |
1.8557 |
1.7324 |
1.8667 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7120 |
1.8463 |
1.6588 |
1.7931 |
0.0532 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6588 |
1.7931 |
1.6564 |
1.7907 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6564 |
1.7907 |
1.6825 |
1.8168 |
-0.0261 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6825 |
1.8168 |
1.6862 |
1.8205 |
-0.0037 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6862 |
1.8205 |
1.6901 |
1.8244 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6901 |
1.8244 |
1.6747 |
1.8090 |
0.0154 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6747 |
1.8090 |
1.6719 |
1.8062 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6719 |
1.8062 |
1.7022 |
1.8365 |
-0.0303 |
-1.78% |
| 2025-01-02 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7022 |
1.8365 |
1.7460 |
1.8803 |
-0.0438 |
-2.51% |
