国海量化优选一年持有股票A基金净值查询(970041)
今天最新净值
1.7725
0.0204 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7347
0.0010 0.0563%
- 累计净值：1.9068
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7626亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：秦海燕 石雨萌
近一月,国海量化优选一年持有股票A(970041)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7850 |
1.9193 |
1.7725 |
1.9068 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7725 |
1.9068 |
1.7521 |
1.8864 |
0.0204 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7521 |
1.8864 |
1.7271 |
1.8614 |
0.0250 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7271 |
1.8614 |
1.7292 |
1.8635 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7292 |
1.8635 |
1.7379 |
1.8722 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7214 |
1.8557 |
1.7324 |
1.8667 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.7120 |
1.8463 |
1.6588 |
1.7931 |
0.0532 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
970041 |
国海量化优选一年持有股票A |
1.6588 |
1.7931 |
1.6564 |
1.7907 |
0.0024 |
0.14% |
