华安证券聚赢一年持有B基金净值查询(970025)
今天最新净值
1.2066
0.0006 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1954
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.3912亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪志健 樊艳
近一季,华安证券聚赢一年持有B(970025)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2068 |
1.2068 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2066 |
1.2066 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2060 |
1.2060 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2048 |
1.2048 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2044 |
1.2044 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2034 |
1.2034 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2030 |
1.2030 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2019 |
1.2019 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2021 |
1.2021 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2028 |
1.2028 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2027 |
1.2027 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2026 |
1.2026 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2016 |
1.2016 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2017 |
1.2017 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2020 |
1.2020 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2027 |
1.2027 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2029 |
1.2029 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2026 |
1.2026 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2030 |
1.2030 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2025 |
1.2025 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2026 |
1.2026 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2020 |
1.2020 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2015 |
1.2015 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2019 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2019 |
1.2019 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2022 |
1.2022 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2014 |
1.2014 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2008 |
1.2008 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2000 |
1.2000 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1998 |
1.1998 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1993 |
1.1993 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1988 |
1.1988 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1990 |
1.1990 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1985 |
1.1985 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1974 |
1.1974 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1966 |
1.1966 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1964 |
1.1964 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1955 |
1.1955 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1954 |
1.1954 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1952 |
1.1952 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1959 |
1.1959 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1956 |
1.1956 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1951 |
1.1951 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1944 |
1.1944 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1947 |
1.1947 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1949 |
1.1949 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-13 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1955 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1955 |
1.1955 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.1958 |
1.1958 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0008 |
0.07% |
