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华安证券聚赢一年持有B - 基金主页(代码:970025)

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今天最新净值 1.2044 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1954 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.2044
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.3912亿
最近资产：7.07亿元
基金公司：
基金经理：汪志健樊艳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.09%	0.11%	0.99%	3.72%	11.18%	13.33%	20.44%
同类排名	418/812	415/741	584/812	683/795	508/710	81/644	67/564	-

华安证券聚赢一年持有B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.17%	-1.81%
601006	大秦铁路	0.0000	0.10%	-2.41%
300346	南大光电	0.0000	0.08%	1.39%
601878	浙商证券	0.0000	0.08%	1.42%
000623	吉林敖东	0.0000	0.06%	-0.96%
001965	招商公路	0.0000	0.06%	-3.58%
300303	聚飞光电	0.0000	0.03%	1.46%
002083	孚日股份	0.0000	0.02%	-1.22%
300170	汉得信息	0.0000	0.02%	0.97%
600487	亨通光电	0.0000	0.02%	-2.24%

华安证券聚赢一年持有B(970025)基金档案

基金代码	970025	基金简称	华安证券聚赢一年持有B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	汪志健樊艳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.07亿元	最近份额	6.3912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%