国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)
今天最新净值
1.1416
0.0145 1.2900%
2025-02-07
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：9.8491亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 李少君 丁一戈
今年以来国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-24 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-01-21 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
952313 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0214 |
-1.89% |
