国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

今天最新净值 1.1416 0.0145 1.2900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.8491亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一季国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1517	1.1517	1.1416	1.1416	0.0101	0.88%
2025-02-06	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1416	1.1416	1.1271	1.1271	0.0145	1.29%
2025-02-05	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1271	1.1271	1.1236	1.1236	0.0035	0.31%
2025-01-27	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1267	1.1267	-0.0031	-0.28%
2025-01-24	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1156	1.1156	0.0111	0.99%
2025-01-21	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1232	1.1232	0.0033	0.29%
2025-01-13	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0932	1.0932	-0.0028	-0.26%
2025-01-10	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.1043	1.1043	-0.0111	-1.01%
2025-01-09	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2025-01-08	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.1057	1.1057	-0.0015	-0.14%

2025-01-07	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.0998	1.0998	0.0059	0.54%
2025-01-06	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1004	1.1004	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1004	1.1004	1.1102	1.1102	-0.0098	-0.88%
2025-01-02	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1316	1.1316	-0.0214	-1.89%
2024-12-31	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1456	1.1456	-0.0140	-1.22%
2024-12-30	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1444	1.1444	0.0012	0.10%
2024-12-25	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1440	1.1440	-0.0033	-0.29%
2024-12-24	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1337	1.1337	0.0103	0.91%
2024-12-23	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1406	1.1406	-0.0069	-0.60%
2024-12-20	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1406	1.1406	1.1404	1.1404	0.0002	0.02%
2024-12-19	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1386	1.1386	0.0018	0.16%
2024-12-18	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1386	1.1386	1.1323	1.1323	0.0063	0.56%
2024-12-17	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1382	1.1382	-0.0059	-0.52%
2024-12-16	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1382	1.1382	1.1472	1.1472	-0.0090	-0.78%
2024-12-13	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1654	1.1654	-0.0182	-1.56%

2024-12-12	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1561	1.1561	0.0093	0.80%
2024-12-11	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1561	1.1561	1.1528	1.1528	0.0033	0.29%
2024-12-10	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1456	1.1456	0.0072	0.63%
2024-12-09	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1463	1.1463	-0.0007	-0.06%
2024-12-06	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1351	1.1351	0.0112	0.99%
2024-12-05	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1343	1.1343	0.0008	0.07%
2024-12-04	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1409	1.1409	-0.0066	-0.58%
2024-12-03	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2024-12-02	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1406	1.1406	1.1302	1.1302	0.0104	0.92%
2024-11-29	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1302	1.1302	1.1192	1.1192	0.0110	0.98%
2024-11-28	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1269	1.1269	-0.0077	-0.68%
2024-11-27	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1093	1.1093	0.0176	1.59%
2024-11-26	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1134	1.1134	-0.0041	-0.37%
2024-11-25	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1152	1.1152	-0.0018	-0.16%
2024-11-22	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1423	1.1423	-0.0271	-2.37%
2024-11-21	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1424	1.1424	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1349	1.1349	0.0075	0.66%
2024-11-19	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1232	1.1232	0.0117	1.04%
2024-11-18	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1323	1.1323	-0.0091	-0.80%
2024-11-15	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1481	1.1481	-0.0158	-1.38%
2024-11-14	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1699	1.1699	-0.0218	-1.86%
2024-11-13	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1699	1.1699	1.1652	1.1652	0.0047	0.40%
2024-11-12	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1652	1.1652	1.1766	1.1766	-0.0114	-0.97%
2024-11-11	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1766	1.1766	1.1667	1.1667	0.0099	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%