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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

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今天最新净值 1.1416 0.0145 1.2900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.8491亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：
基金经理：高琛李少君丁一戈

近一月国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1517	1.1517	1.1416	1.1416	0.0101	0.88%
2025-02-06	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1416	1.1416	1.1271	1.1271	0.0145	1.29%
2025-02-05	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1271	1.1271	1.1236	1.1236	0.0035	0.31%
2025-01-27	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1267	1.1267	-0.0031	-0.28%
2025-01-24	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1156	1.1156	0.0111	0.99%
2025-01-21	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1232	1.1232	0.0033	0.29%
2025-01-13	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0932	1.0932	-0.0028	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%