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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

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今天最新净值 1.1535 -0.0052 -0.4500% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1535
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8491亿
  • 最近资产：11.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高琛 李少君 丁一戈
近一年国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率15.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1636 1.1636 1.1535 1.1535 0.0101 0.88%
2025-02-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1535 1.1535 1.1587 1.1587 -0.0052 -0.45%
2025-02-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1587 1.1587 1.1517 1.1517 0.0070 0.61%
2025-02-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1517 1.1517 1.1416 1.1416 0.0101 0.88%
2025-02-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1416 1.1416 1.1271 1.1271 0.0145 1.29%
2025-02-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1236 1.1236 0.0035 0.31%
2025-01-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1267 1.1267 -0.0031 -0.28%
2025-01-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1267 1.1267 1.1156 1.1156 0.0111 0.99%
2025-01-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1265 1.1265 1.1232 1.1232 0.0033 0.29%
2025-01-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0932 1.0932 -0.0028 -0.26%
2025-01-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0932 1.0932 1.1043 1.1043 -0.0111 -1.01%
2025-01-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-01-08 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1057 1.1057 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1057 1.1057 1.0998 1.0998 0.0059 0.54%
2025-01-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0998 1.0998 1.1004 1.1004 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1102 1.1102 -0.0098 -0.88%
2025-01-02 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1316 1.1316 -0.0214 -1.89%
2024-12-31 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1456 1.1456 -0.0140 -1.22%
2024-12-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1444 1.1444 0.0012 0.10%
2024-12-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1407 1.1407 1.1440 1.1440 -0.0033 -0.29%
2024-12-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1440 1.1440 1.1337 1.1337 0.0103 0.91%
2024-12-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1406 1.1406 -0.0069 -0.60%
2024-12-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2024-12-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1404 1.1404 1.1386 1.1386 0.0018 0.16%
2024-12-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1323 1.1323 0.0063 0.56%
2024-12-17 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1382 1.1382 -0.0059 -0.52%
2024-12-16 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1382 1.1382 1.1472 1.1472 -0.0090 -0.78%
2024-12-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1472 1.1472 1.1654 1.1654 -0.0182 -1.56%
2024-12-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1654 1.1654 1.1561 1.1561 0.0093 0.80%
2024-12-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1561 1.1561 1.1528 1.1528 0.0033 0.29%
2024-12-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1456 1.1456 0.0072 0.63%
2024-12-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1463 1.1463 -0.0007 -0.06%
2024-12-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1463 1.1463 1.1351 1.1351 0.0112 0.99%
2024-12-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1351 1.1351 1.1343 1.1343 0.0008 0.07%
2024-12-04 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1343 1.1343 1.1409 1.1409 -0.0066 -0.58%
2024-12-03 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1409 1.1409 1.1406 1.1406 0.0003 0.03%
2024-12-02 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1302 1.1302 0.0104 0.92%
2024-11-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1192 1.1192 0.0110 0.98%
2024-11-28 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1192 1.1192 1.1269 1.1269 -0.0077 -0.68%
2024-11-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1093 1.1093 0.0176 1.59%
2024-11-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1134 1.1134 -0.0041 -0.37%
2024-11-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1134 1.1134 1.1152 1.1152 -0.0018 -0.16%
2024-11-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1423 1.1423 -0.0271 -2.37%
2024-11-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1423 1.1423 1.1424 1.1424 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1424 1.1424 1.1349 1.1349 0.0075 0.66%
2024-11-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1349 1.1349 1.1232 1.1232 0.0117 1.04%
2024-11-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1323 1.1323 -0.0091 -0.80%
2024-11-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1481 1.1481 -0.0158 -1.38%
2024-11-14 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1481 1.1481 1.1699 1.1699 -0.0218 -1.86%
2024-11-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1699 1.1699 1.1652 1.1652 0.0047 0.40%
2024-11-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1652 1.1652 1.1766 1.1766 -0.0114 -0.97%
2024-11-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1766 1.1766 1.1667 1.1667 0.0099 0.85%
2024-11-08 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1713 1.1713 -0.0046 -0.39%
2024-11-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1713 1.1713 1.1514 1.1514 0.0199 1.73%
2024-11-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1514 1.1514 1.1560 1.1560 -0.0046 -0.40%
2024-11-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1560 1.1560 1.1352 1.1352 0.0208 1.83%
2024-11-04 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1229 1.1229 0.0123 1.10%
2024-11-01 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1303 1.1303 -0.0074 -0.65%
2024-10-31 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2024-10-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1352 1.1352 -0.0049 -0.43%
2024-10-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1444 1.1444 -0.0092 -0.80%
2024-10-28 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1444 1.1444 1.1385 1.1385 0.0059 0.52%
2024-10-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1315 1.1315 0.0070 0.62%
2024-10-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1408 1.1408 1.1386 1.1386 0.0022 0.19%
2024-10-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1326 1.1326 0.0060 0.53%
2024-10-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1326 1.1326 1.1303 1.1303 0.0023 0.20%
2024-10-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1303 1.1303 1.0990 1.0990 0.0313 2.85%
2024-10-16 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1112 1.1112 -0.0042 -0.38%
2024-10-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1353 1.1353 -0.0241 -2.12%
2024-10-14 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1353 1.1353 1.1180 1.1180 0.0173 1.55%
2024-10-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1463 1.1463 1.1379 1.1379 0.0084 0.74%
2024-10-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1379 1.1379 1.2046 1.2046 -0.0667 -5.54%
2024-10-08 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.2046 1.2046 1.1534 1.1534 0.0512 4.44%
2024-09-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1534 1.1534 1.0779 1.0779 0.0755 7.00%
2024-09-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0412 1.0412 0.0367 3.52%
2024-09-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0412 1.0412 1.0114 1.0114 0.0298 2.95%
2024-09-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0066 1.0066 0.0048 0.48%
2024-09-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 0.9788 0.9788 0.0278 2.84%
2024-09-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9779 0.9779 0.0009 0.09%
2024-09-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9784 0.9784 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9700 0.9700 0.0084 0.87%
2024-09-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9664 0.9664 0.0036 0.37%
2024-09-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9699 0.9699 -0.0035 -0.36%
2024-09-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9723 0.9723 -0.0024 -0.25%
2024-09-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9730 0.9730 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9715 0.9715 0.0015 0.15%
2024-09-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9798 0.9798 -0.0083 -0.85%
2024-09-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9890 0.9890 -0.0092 -0.93%
2024-09-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9883 0.9883 0.0007 0.07%
2024-09-04 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9937 0.9937 -0.0054 -0.54%
2024-09-03 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9887 0.9887 0.0050 0.51%
2024-09-02 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9887 0.9887 1.0008 1.0008 -0.0121 -1.21%
2024-08-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 0.9892 0.9892 0.0116 1.17%
2024-08-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9854 0.9854 0.0038 0.39%
2024-08-28 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9879 0.9879 -0.0025 -0.25%
2024-08-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9914 0.9914 -0.0035 -0.35%
2024-08-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9911 0.9911 0.0003 0.03%
2024-08-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9927 0.9927 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9959 0.9959 -0.0032 -0.32%
2024-08-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 1.0049 1.0049 -0.0090 -0.90%
2024-08-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15%
2024-08-16 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2024-08-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 0.9980 0.9980 0.0038 0.38%
2024-08-14 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 1.0062 1.0062 -0.0082 -0.81%
2024-08-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0035 1.0035 0.0027 0.27%
2024-08-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2024-08-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2024-08-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2024-08-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9951 0.9951 0.0061 0.61%
2024-08-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 1.0113 1.0113 -0.0162 -1.60%
2024-08-02 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0222 1.0222 -0.0109 -1.07%
2024-08-01 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0269 1.0269 -0.0047 -0.46%
2024-07-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0112 1.0112 -0.0071 -0.70%
2024-07-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0145 1.0145 -0.0033 -0.33%
2024-07-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0066 1.0066 0.0079 0.78%
2024-07-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0135 1.0135 -0.0069 -0.68%
2024-07-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0212 1.0212 -0.0077 -0.75%
2024-07-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0409 1.0409 -0.0197 -1.89%
2024-07-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0427 1.0427 -0.0018 -0.17%
2024-07-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0444 1.0444 -0.0017 -0.16%
2024-07-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0399 1.0399 0.0045 0.43%
2024-07-17 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0399 1.0399 1.0457 1.0457 -0.0058 -0.55%
2024-07-16 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0457 1.0457 1.0437 1.0437 0.0020 0.19%
2024-07-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0484 1.0484 -0.0047 -0.45%
2024-07-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2024-07-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0346 1.0346 0.0129 1.25%
2024-07-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0392 1.0392 -0.0046 -0.44%
2024-07-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0280 1.0280 0.0112 1.09%
2024-07-08 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0372 1.0372 -0.0092 -0.89%
2024-07-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0351 1.0351 0.0021 0.20%
2024-07-04 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0408 1.0408 -0.0057 -0.55%
2024-07-03 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0434 1.0434 -0.0026 -0.25%
2024-07-02 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0506 1.0506 -0.0072 -0.69%
2024-07-01 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0456 1.0456 0.0050 0.48%
2024-06-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0404 1.0404 0.0052 0.50%
2024-06-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0526 1.0526 -0.0122 -1.16%
2024-06-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0440 1.0440 0.0086 0.82%
2024-06-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0485 1.0485 -0.0045 -0.43%
2024-06-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0608 1.0608 -0.0123 -1.16%
2024-06-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0608 1.0608 1.0615 1.0615 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0676 1.0676 -0.0061 -0.57%
2024-06-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0710 1.0710 -0.0034 -0.32%
2024-06-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28%
2024-06-17 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0684 1.0684 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0675 1.0675 0.0009 0.08%
2024-06-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0691 1.0691 -0.0016 -0.15%
2024-06-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0681 1.0681 0.0010 0.09%
2024-06-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0681 1.0681 1.0703 1.0703 -0.0022 -0.21%
2024-06-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0724 1.0724 -0.0021 -0.20%
2024-06-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0745 1.0745 -0.0021 -0.20%
2024-06-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0826 1.0826 -0.0081 -0.75%
2024-06-04 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0752 1.0752 0.0074 0.69%
2024-06-03 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0744 1.0744 0.0008 0.07%
2024-05-31 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0744 1.0744 1.0756 1.0756 -0.0012 -0.11%
2024-05-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0802 1.0802 -0.0046 -0.43%
2024-05-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0865 1.0865 -0.0060 -0.55%
2024-05-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0757 1.0757 0.0108 1.00%
2024-05-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0833 1.0833 -0.0076 -0.70%
2024-05-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0946 1.0946 -0.0113 -1.03%
2024-05-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0965 1.0965 -0.0019 -0.17%
2024-05-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0965 1.0965 1.1030 1.1030 -0.0065 -0.59%
2024-05-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1030 1.1030 1.0983 1.0983 0.0047 0.43%
2024-05-17 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0983 1.0983 1.0930 1.0930 0.0053 0.48%
2024-05-16 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0935 1.0935 -0.0005 -0.05%
2024-05-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0935 1.0935 1.0996 1.0996 -0.0061 -0.55%
2024-05-14 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2024-05-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0985 1.0985 -0.0004 -0.04%
2024-05-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0985 1.0985 1.0990 1.0990 -0.0005 -0.05%
2024-05-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0990 1.0990 1.0885 1.0885 0.0105 0.96%
2024-05-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0966 1.0966 1.0981 1.0981 -0.0015 -0.14%
2024-05-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0804 1.0804 0.0177 1.64%
2024-04-30 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0812 1.0812 -0.0008 -0.07%
2024-04-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0729 1.0729 0.0083 0.77%
2024-04-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0593 1.0593 0.0136 1.28%
2024-04-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2024-04-24 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0485 1.0485 0.0106 1.01%
2024-04-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0485 1.0485 1.0531 1.0531 -0.0046 -0.44%
2024-04-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0554 1.0554 -0.0023 -0.22%
2024-04-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0590 1.0590 -0.0036 -0.34%
2024-04-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2024-04-17 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0433 1.0433 0.0163 1.56%
2024-04-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0565 1.0565 0.0056 0.53%
2024-04-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0589 1.0589 -0.0024 -0.23%
2024-04-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0554 1.0554 0.0035 0.33%
2024-04-10 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0613 1.0613 -0.0059 -0.56%
2024-04-09 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0582 1.0582 0.0031 0.29%
2024-04-03 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0668 1.0668 1.0687 1.0687 -0.0019 -0.18%
2024-04-02 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0717 1.0717 -0.0030 -0.28%
2024-04-01 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0587 1.0587 0.0130 1.23%
2024-03-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0503 1.0503 0.0084 0.80%
2024-03-28 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0410 1.0410 0.0093 0.89%
2024-03-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0549 1.0549 -0.0139 -1.32%
2024-03-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-03-25 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0639 1.0639 -0.0090 -0.85%
2024-03-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0723 1.0723 -0.0084 -0.78%
2024-03-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0730 1.0730 -0.0007 -0.07%
2024-03-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0701 1.0701 0.0029 0.27%
2024-03-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0768 1.0768 -0.0067 -0.62%
2024-03-18 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0671 1.0671 0.0097 0.91%
2024-03-15 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0617 1.0617 0.0054 0.51%
2024-03-14 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0634 1.0634 -0.0017 -0.16%
2024-03-13 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2024-03-12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0544 1.0544 0.0091 0.86%
2024-03-08 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0447 1.0447 0.0097 0.93%
2024-03-07 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0517 1.0517 -0.0070 -0.67%
2024-03-06 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2024-03-05 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0539 1.0539 -0.0024 -0.23%
2024-03-04 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0490 1.0490 0.0049 0.47%
2024-03-01 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0443 1.0443 0.0047 0.45%
2024-02-29 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0239 1.0239 0.0204 1.99%
2024-02-28 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0443 1.0443 -0.0204 -1.95%
2024-02-27 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0303 1.0303 0.0140 1.36%
2024-02-26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2024-02-23 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0266 1.0266 0.0046 0.45%
2024-02-22 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0184 1.0184 0.0082 0.81%
2024-02-21 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0139 1.0139 0.0045 0.44%
2024-02-20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0116 1.0116 0.0023 0.23%
2024-02-19 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0049 1.0049 0.0067 0.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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