中金精选股票C基金净值查询(920922)
今天最新净值
1.5250
-0.0142 -0.9200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5277
-0.0037 -0.2409%
- 累计净值：1.5250
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7365亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张翔 朱剑胜
今年以来,中金精选股票C(920922)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
920922 |
中金精选股票C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
920922 |
中金精选股票C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0135 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
920922 |
中金精选股票C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0472 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0235 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0229 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-02 |
920922 |
中金精选股票C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0267 |
-1.75% |
