中信证券品质生活混合C基金净值查询(900133)
今天最新净值
0.6000
0.0079 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5995
0.0037 0.6176%
- 累计净值：3.4046
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2151亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
今年以来,中信证券品质生活混合C(900133)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.6000 |
3.4046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.5921 |
3.3967 |
0.0079 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5921 |
3.3967 |
0.5920 |
3.3966 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5920 |
3.3966 |
0.5959 |
3.4005 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5959 |
3.4005 |
0.5928 |
3.3974 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5938 |
3.3984 |
0.6012 |
3.4058 |
-0.0074 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5856 |
3.3902 |
0.5771 |
3.3817 |
0.0085 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5771 |
3.3817 |
0.5830 |
3.3876 |
-0.0059 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5830 |
3.3876 |
0.5929 |
3.3975 |
-0.0099 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5929 |
3.3975 |
0.5926 |
3.3972 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5926 |
3.3972 |
0.5926 |
3.3972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5926 |
3.3972 |
0.5941 |
3.3987 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5941 |
3.3987 |
0.5997 |
3.4043 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5997 |
3.4043 |
0.6041 |
3.4087 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6041 |
3.4087 |
0.6097 |
3.4143 |
-0.0056 |
-0.92% |
