中信证券品质生活混合C基金净值查询(900133)
今天最新净值
0.6000
0.0079 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5995
0.0037 0.6176%
- 累计净值：3.4046
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2151亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
近一季,中信证券品质生活混合C(900133)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.6000 |
3.4046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.5921 |
3.3967 |
0.0079 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5921 |
3.3967 |
0.5920 |
3.3966 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5920 |
3.3966 |
0.5959 |
3.4005 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5959 |
3.4005 |
0.5928 |
3.3974 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5938 |
3.3984 |
0.6012 |
3.4058 |
-0.0074 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5856 |
3.3902 |
0.5771 |
3.3817 |
0.0085 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5771 |
3.3817 |
0.5830 |
3.3876 |
-0.0059 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5830 |
3.3876 |
0.5929 |
3.3975 |
-0.0099 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5929 |
3.3975 |
0.5926 |
3.3972 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5926 |
3.3972 |
0.5926 |
3.3972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5926 |
3.3972 |
0.5941 |
3.3987 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5941 |
3.3987 |
0.5997 |
3.4043 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5997 |
3.4043 |
0.6041 |
3.4087 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6041 |
3.4087 |
0.6097 |
3.4143 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-12-31 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6097 |
3.4143 |
0.6095 |
3.4141 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6111 |
3.4157 |
0.6118 |
3.4164 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6118 |
3.4164 |
0.6137 |
3.4183 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6137 |
3.4183 |
0.6091 |
3.4137 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6091 |
3.4137 |
0.6113 |
3.4159 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6113 |
3.4159 |
0.6111 |
3.4157 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6111 |
3.4157 |
0.6165 |
3.4211 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6165 |
3.4211 |
0.6128 |
3.4174 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6128 |
3.4174 |
0.6148 |
3.4194 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6148 |
3.4194 |
0.6212 |
3.4258 |
-0.0064 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6212 |
3.4258 |
0.6308 |
3.4354 |
-0.0096 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6308 |
3.4354 |
0.6190 |
3.4236 |
0.0118 |
1.91% |
| 2024-12-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6190 |
3.4236 |
0.6164 |
3.4210 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6164 |
3.4210 |
0.6127 |
3.4173 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6127 |
3.4173 |
0.6071 |
3.4117 |
0.0056 |
0.92% |
| 2024-12-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6071 |
3.4117 |
0.6044 |
3.4090 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6044 |
3.4090 |
0.6056 |
3.4102 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6056 |
3.4102 |
0.6078 |
3.4124 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6078 |
3.4124 |
0.6060 |
3.4106 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6060 |
3.4106 |
0.6017 |
3.4063 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6017 |
3.4063 |
0.5967 |
3.4013 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-11-28 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5967 |
3.4013 |
0.6038 |
3.4084 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6038 |
3.4084 |
0.5932 |
3.3978 |
0.0106 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5932 |
3.3978 |
0.5958 |
3.4004 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5958 |
3.4004 |
0.5948 |
3.3994 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5948 |
3.3994 |
0.6049 |
3.4095 |
-0.0101 |
-1.67% |
| 2024-11-21 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6049 |
3.4095 |
0.6040 |
3.4086 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6040 |
3.4086 |
0.6019 |
3.4065 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6019 |
3.4065 |
0.6029 |
3.4075 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6029 |
3.4075 |
0.6062 |
3.4108 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6062 |
3.4108 |
0.6070 |
3.4116 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6070 |
3.4116 |
0.6138 |
3.4184 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2024-11-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6138 |
3.4184 |
0.6098 |
3.4144 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6098 |
3.4144 |
0.6146 |
3.4192 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6146 |
3.4192 |
0.6208 |
3.4254 |
-0.0062 |
-1.00% |
