中信证券中短债债券A基金净值查询(900020)
今天最新净值
1.0687
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：57.2187亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李天颖
今年以来,中信证券中短债债券A(900020)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
900020 |
中信证券中短债债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0009 |
0.08% |
