中信证券中短债债券A基金净值查询(900020)

今天最新净值 1.0687 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.2187亿
最近资产：60.32亿
基金公司：
基金经理：李天颖

近一季中信证券中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信证券中短债债券A(900020)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	900020	中信证券中短债债券A	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2025-02-07	900020	中信证券中短债债券A	1.0687	1.0687	1.0684	1.0684	0.0003	0.03%
2025-02-06	900020	中信证券中短债债券A	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2025-02-05	900020	中信证券中短债债券A	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%
2025-01-27	900020	中信证券中短债债券A	1.0675	1.0675	1.0668	1.0668	0.0007	0.07%
2025-01-22	900020	中信证券中短债债券A	1.0673	1.0673	1.0670	1.0670	0.0003	0.03%
2025-01-14	900020	中信证券中短债债券A	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	900020	中信证券中短债债券A	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	900020	中信证券中短债债券A	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	900020	中信证券中短债债券A	1.0682	1.0682	1.0685	1.0685	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	900020	中信证券中短债债券A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2025-01-07	900020	中信证券中短债债券A	1.0685	1.0685	1.0686	1.0686	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	900020	中信证券中短债债券A	1.0686	1.0686	1.0683	1.0683	0.0003	0.03%
2025-01-03	900020	中信证券中短债债券A	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%
2025-01-02	900020	中信证券中短债债券A	1.0679	1.0679	1.0670	1.0670	0.0009	0.08%
2024-12-31	900020	中信证券中短债债券A	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%
2024-12-26	900020	中信证券中短债债券A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	900020	中信证券中短债债券A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	900020	中信证券中短债债券A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2024-12-23	900020	中信证券中短债债券A	1.0659	1.0659	1.0656	1.0656	0.0003	0.03%
2024-12-20	900020	中信证券中短债债券A	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2024-12-19	900020	中信证券中短债债券A	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	900020	中信证券中短债债券A	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	900020	中信证券中短债债券A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	900020	中信证券中短债债券A	1.0657	1.0657	1.0650	1.0650	0.0007	0.07%

2024-12-13	900020	中信证券中短债债券A	1.0650	1.0650	1.0644	1.0644	0.0006	0.06%
2024-12-12	900020	中信证券中短债债券A	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2024-12-11	900020	中信证券中短债债券A	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2024-12-10	900020	中信证券中短债债券A	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2024-12-09	900020	中信证券中短债债券A	1.0632	1.0632	1.0630	1.0630	0.0002	0.02%
2024-12-06	900020	中信证券中短债债券A	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2024-12-05	900020	中信证券中短债债券A	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2024-12-04	900020	中信证券中短债债券A	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%
2024-12-03	900020	中信证券中短债债券A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2024-12-02	900020	中信证券中短债债券A	1.0619	1.0619	1.0609	1.0609	0.0010	0.09%
2024-11-29	900020	中信证券中短债债券A	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2024-11-28	900020	中信证券中短债债券A	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2024-11-27	900020	中信证券中短债债券A	1.0603	1.0603	1.0601	1.0601	0.0002	0.02%
2024-11-26	900020	中信证券中短债债券A	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2024-11-25	900020	中信证券中短债债券A	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2024-11-22	900020	中信证券中短债债券A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2024-11-21	900020	中信证券中短债债券A	1.0592	1.0592	1.0590	1.0590	0.0002	0.02%
2024-11-20	900020	中信证券中短债债券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2024-11-19	900020	中信证券中短债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2024-11-18	900020	中信证券中短债债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2024-11-15	900020	中信证券中短债债券A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2024-11-14	900020	中信证券中短债债券A	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-11-13	900020	中信证券中短债债券A	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2024-11-12	900020	中信证券中短债债券A	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%