招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.1635
0.0015 0.1300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3557
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8686亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一年,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1637 |
1.3559 |
1.1635 |
1.3557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1635 |
1.3557 |
1.1620 |
1.3542 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1620 |
1.3542 |
1.1586 |
1.3508 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1586 |
1.3508 |
1.1571 |
1.3493 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1571 |
1.3493 |
1.1581 |
1.3503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1578 |
1.3500 |
1.1579 |
1.3501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1539 |
1.3461 |
1.1501 |
1.3423 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1501 |
1.3423 |
1.1502 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1502 |
1.3424 |
1.1512 |
1.3434 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1512 |
1.3434 |
1.1506 |
1.3428 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1506 |
1.3428 |
1.1509 |
1.3431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1509 |
1.3431 |
1.1486 |
1.3408 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1486 |
1.3408 |
1.1491 |
1.3413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1491 |
1.3413 |
1.1497 |
1.3419 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1497 |
1.3419 |
1.1507 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1507 |
1.3429 |
1.1526 |
1.3448 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1503 |
1.3425 |
1.1493 |
1.3415 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1493 |
1.3415 |
1.1499 |
1.3421 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1499 |
1.3421 |
1.1493 |
1.3415 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1493 |
1.3415 |
1.1505 |
1.3427 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1505 |
1.3427 |
1.1484 |
1.3406 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1484 |
1.3406 |
1.1484 |
1.3406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1484 |
1.3406 |
1.1479 |
1.3401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1479 |
1.3401 |
1.1495 |
1.3417 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1495 |
1.3417 |
1.1505 |
1.3427 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1505 |
1.3427 |
1.1512 |
1.3434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1512 |
1.3434 |
1.1492 |
1.3414 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1492 |
1.3414 |
1.1474 |
1.3396 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1474 |
1.3396 |
1.1439 |
1.3361 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1439 |
1.3361 |
1.1436 |
1.3358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1436 |
1.3358 |
1.1429 |
1.3351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1429 |
1.3351 |
1.1418 |
1.3340 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1418 |
1.3340 |
1.1423 |
1.3345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1423 |
1.3345 |
1.1422 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1422 |
1.3344 |
1.1402 |
1.3324 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1402 |
1.3324 |
1.1384 |
1.3306 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1384 |
1.3306 |
1.1379 |
1.3301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1379 |
1.3301 |
1.1364 |
1.3286 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1364 |
1.3286 |
1.1364 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1364 |
1.3286 |
1.1363 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1363 |
1.3285 |
1.1387 |
1.3309 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1387 |
1.3309 |
1.1386 |
1.3308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1386 |
1.3308 |
1.1371 |
1.3293 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1371 |
1.3293 |
1.1350 |
1.3272 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1350 |
1.3272 |
1.1368 |
1.3290 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1368 |
1.3290 |
1.1385 |
1.3307 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1385 |
1.3307 |
1.1415 |
1.3337 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1415 |
1.3337 |
1.1417 |
1.3339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1417 |
1.3339 |
1.1426 |
1.3348 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1426 |
1.3348 |
1.1384 |
1.3306 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1384 |
1.3306 |
1.1383 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1383 |
1.3305 |
1.1366 |
1.3288 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1366 |
1.3288 |
1.1366 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1366 |
1.3288 |
1.1339 |
1.3261 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1339 |
1.3261 |
1.1323 |
1.3245 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1323 |
1.3245 |
1.1322 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1322 |
1.3244 |
1.1312 |
1.3234 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1312 |
1.3234 |
1.1319 |
1.3241 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1319 |
1.3241 |
1.1336 |
1.3258 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1336 |
1.3258 |
1.1335 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1335 |
1.3257 |
1.1317 |
1.3239 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1317 |
1.3239 |
1.1343 |
1.3265 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-10-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1343 |
1.3265 |
1.1345 |
1.3267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1345 |
1.3267 |
1.1349 |
1.3271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1349 |
1.3271 |
1.1335 |
1.3257 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1335 |
1.3257 |
1.1291 |
1.3213 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-10-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1291 |
1.3213 |
1.1286 |
1.3208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1286 |
1.3208 |
1.1277 |
1.3199 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1277 |
1.3199 |
1.1281 |
1.3203 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1281 |
1.3203 |
1.1215 |
1.3137 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-10-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1215 |
1.3137 |
1.1241 |
1.3163 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-10-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1241 |
1.3163 |
1.1232 |
1.3154 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1232 |
1.3154 |
1.1346 |
1.3268 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2024-10-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1346 |
1.3268 |
1.1282 |
1.3204 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-09-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1282 |
1.3204 |
1.1236 |
1.3158 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-09-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1236 |
1.3158 |
1.1228 |
1.3150 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1228 |
1.3150 |
1.1194 |
1.3116 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-09-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1194 |
1.3116 |
1.1186 |
1.3108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1186 |
1.3108 |
1.1143 |
1.3065 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-09-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1143 |
1.3065 |
1.1144 |
1.3066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1144 |
1.3066 |
1.1150 |
1.3072 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1150 |
1.3072 |
1.1141 |
1.3063 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1141 |
1.3063 |
1.1145 |
1.3067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1145 |
1.3067 |
1.1151 |
1.3073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1151 |
1.3073 |
1.1152 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1152 |
1.3074 |
1.1154 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1154 |
1.3076 |
1.1164 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1164 |
1.3086 |
1.1176 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1176 |
1.3098 |
1.1181 |
1.3103 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1181 |
1.3103 |
1.1171 |
1.3093 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1171 |
1.3093 |
1.1168 |
1.3090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1168 |
1.3090 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1166 |
1.3088 |
1.1172 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1172 |
1.3094 |
1.1157 |
1.3079 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-08-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1157 |
1.3079 |
1.1150 |
1.3072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1150 |
1.3072 |
1.1148 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1148 |
1.3070 |
1.1161 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1161 |
1.3083 |
1.1154 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1154 |
1.3076 |
1.1153 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1153 |
1.3075 |
1.1158 |
1.3080 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1158 |
1.3080 |
1.1163 |
1.3085 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1163 |
1.3085 |
1.1180 |
1.3102 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1180 |
1.3102 |
1.1172 |
1.3094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1172 |
1.3094 |
1.1189 |
1.3111 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1189 |
1.3111 |
1.1198 |
1.3120 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1198 |
1.3120 |
1.1198 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1198 |
1.3120 |
1.1200 |
1.3122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1200 |
1.3122 |
1.1222 |
1.3144 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1222 |
1.3144 |
1.1228 |
1.3150 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1228 |
1.3150 |
1.1233 |
1.3155 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1233 |
1.3155 |
1.1229 |
1.3151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1229 |
1.3151 |
1.1233 |
1.3155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1233 |
1.3155 |
1.1244 |
1.3166 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1244 |
1.3166 |
1.1250 |
1.3172 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1247 |
1.3169 |
1.1228 |
1.3150 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1228 |
1.3150 |
1.1230 |
1.3152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1230 |
1.3152 |
1.1227 |
1.3149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1227 |
1.3149 |
1.1203 |
1.3125 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-07-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1203 |
1.3125 |
1.1202 |
1.3124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1202 |
1.3124 |
1.1221 |
1.3143 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1221 |
1.3143 |
1.1242 |
1.3164 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-07-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1242 |
1.3164 |
1.1251 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1251 |
1.3173 |
1.1250 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1250 |
1.3172 |
1.1248 |
1.3170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1248 |
1.3170 |
1.1266 |
1.3188 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1266 |
1.3188 |
1.1264 |
1.3186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1264 |
1.3186 |
1.1270 |
1.3192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1270 |
1.3192 |
1.1275 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1275 |
1.3197 |
1.1260 |
1.3182 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-07-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1260 |
1.3182 |
1.1262 |
1.3184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1262 |
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0.16% |
| 2024-07-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1244 |
1.3166 |
1.1257 |
1.3179 |
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-0.12% |
| 2024-07-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1257 |
1.3179 |
1.1254 |
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0.03% |
| 2024-07-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1254 |
1.3176 |
1.1265 |
1.3187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1265 |
1.3187 |
1.1274 |
1.3196 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1274 |
1.3196 |
1.1280 |
1.3202 |
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-0.05% |
| 2024-07-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1280 |
1.3202 |
1.1272 |
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| 2024-06-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1272 |
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招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1263 |
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1.1265 |
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-0.02% |
| 2024-06-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1265 |
1.3187 |
1.1248 |
1.3170 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-06-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1248 |
1.3170 |
1.1241 |
1.3163 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1241 |
1.3163 |
1.1262 |
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-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1262 |
1.3184 |
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-0.05% |
| 2024-06-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1268 |
1.3190 |
1.1283 |
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-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-06-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1283 |
1.3205 |
1.1289 |
1.3211 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1289 |
1.3211 |
1.1285 |
1.3207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1285 |
1.3207 |
1.1290 |
1.3212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1290 |
1.3212 |
1.1287 |
1.3209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1287 |
1.3209 |
1.1294 |
1.3216 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1294 |
1.3216 |
1.1292 |
1.3214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1292 |
1.3214 |
1.1279 |
1.3201 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1279 |
1.3201 |
1.1278 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1278 |
1.3200 |
1.1278 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1278 |
1.3200 |
1.1279 |
1.3201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1279 |
1.3201 |
1.1270 |
1.3192 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1270 |
1.3192 |
1.1275 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1275 |
1.3197 |
1.1276 |
1.3198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1276 |
1.3198 |
1.1276 |
1.3198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1276 |
1.3198 |
1.1271 |
1.3193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1271 |
1.3193 |
1.1271 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1271 |
1.3193 |
1.1267 |
1.3189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1267 |
1.3189 |
1.1273 |
1.3195 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1273 |
1.3195 |
1.1281 |
1.3203 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1281 |
1.3203 |
1.1279 |
1.3201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1279 |
1.3201 |
1.1284 |
1.3206 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1284 |
1.3206 |
1.1268 |
1.3190 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-05-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1268 |
1.3190 |
1.1267 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1267 |
1.3189 |
1.1267 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1267 |
1.3189 |
1.1271 |
1.3193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1271 |
1.3193 |
1.1270 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1270 |
1.3192 |
1.1273 |
1.3195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1273 |
1.3195 |
1.1272 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1272 |
1.3194 |
1.1262 |
1.3184 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1262 |
1.3184 |
1.1269 |
1.3191 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1269 |
1.3191 |
1.1263 |
1.3185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1263 |
1.3185 |
1.1249 |
1.3171 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1249 |
1.3171 |
1.1242 |
1.3164 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1242 |
1.3164 |
1.1245 |
1.3167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1245 |
1.3167 |
1.1239 |
1.3161 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1239 |
1.3161 |
1.1242 |
1.3164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1242 |
1.3164 |
1.1241 |
1.3163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1241 |
1.3163 |
1.1244 |
1.3166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1244 |
1.3166 |
1.1245 |
1.3167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1245 |
1.3167 |
1.1245 |
1.3167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1245 |
1.3167 |
1.1238 |
1.3160 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1238 |
1.3160 |
1.1221 |
1.3143 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1221 |
1.3143 |
1.1226 |
1.3148 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1226 |
1.3148 |
1.1223 |
1.3145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1223 |
1.3145 |
1.1215 |
1.3137 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1215 |
1.3137 |
1.1207 |
1.3129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1207 |
1.3129 |
1.1208 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1208 |
1.3130 |
1.1200 |
1.3122 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1200 |
1.3122 |
1.1200 |
1.3122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1200 |
1.3122 |
1.1196 |
1.3118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1196 |
1.3118 |
1.1195 |
1.3117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1195 |
1.3117 |
1.1189 |
1.3111 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1189 |
1.3111 |
1.1182 |
1.3104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1182 |
1.3104 |
1.1178 |
1.3100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1178 |
1.3100 |
1.1180 |
1.3102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1180 |
1.3102 |
1.1183 |
1.3105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1183 |
1.3105 |
1.1189 |
1.3111 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1189 |
1.3111 |
1.1193 |
1.3115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1193 |
1.3115 |
1.1188 |
1.3110 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1188 |
1.3110 |
1.1186 |
1.3108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1186 |
1.3108 |
1.1181 |
1.3103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1181 |
1.3103 |
1.1175 |
1.3097 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1175 |
1.3097 |
1.1169 |
1.3091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1169 |
1.3091 |
1.1171 |
1.3093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1171 |
1.3093 |
1.1172 |
1.3094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1172 |
1.3094 |
1.1185 |
1.3107 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1185 |
1.3107 |
1.1191 |
1.3113 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1191 |
1.3113 |
1.1193 |
1.3115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1193 |
1.3115 |
1.1191 |
1.3113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1191 |
1.3113 |
1.1180 |
1.3102 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1180 |
1.3102 |
1.1181 |
1.3103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1181 |
1.3103 |
1.1174 |
1.3096 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1174 |
1.3096 |
1.1180 |
1.3102 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1180 |
1.3102 |
1.1173 |
1.3095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1173 |
1.3095 |
1.1180 |
1.3102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1180 |
1.3102 |
1.1179 |
1.3101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1179 |
1.3101 |
1.1182 |
1.3104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1182 |
1.3104 |
1.1184 |
1.3106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1184 |
1.3106 |
1.1170 |
1.3092 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1170 |
1.3092 |
1.1163 |
1.3085 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1163 |
1.3085 |
1.1148 |
1.3070 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1148 |
1.3070 |
1.1139 |
1.3061 |
0.0009 |
0.08% |
