招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.1635
0.0015 0.1300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3557
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8686亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
近一季,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1637 |
1.3559 |
1.1635 |
1.3557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1635 |
1.3557 |
1.1620 |
1.3542 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1620 |
1.3542 |
1.1586 |
1.3508 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1586 |
1.3508 |
1.1571 |
1.3493 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1571 |
1.3493 |
1.1581 |
1.3503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1578 |
1.3500 |
1.1579 |
1.3501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1539 |
1.3461 |
1.1501 |
1.3423 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1501 |
1.3423 |
1.1502 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1502 |
1.3424 |
1.1512 |
1.3434 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1512 |
1.3434 |
1.1506 |
1.3428 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1506 |
1.3428 |
1.1509 |
1.3431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1509 |
1.3431 |
1.1486 |
1.3408 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1486 |
1.3408 |
1.1491 |
1.3413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1491 |
1.3413 |
1.1497 |
1.3419 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1497 |
1.3419 |
1.1507 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1507 |
1.3429 |
1.1526 |
1.3448 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1503 |
1.3425 |
1.1493 |
1.3415 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1493 |
1.3415 |
1.1499 |
1.3421 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1499 |
1.3421 |
1.1493 |
1.3415 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1493 |
1.3415 |
1.1505 |
1.3427 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1505 |
1.3427 |
1.1484 |
1.3406 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1484 |
1.3406 |
1.1484 |
1.3406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1484 |
1.3406 |
1.1479 |
1.3401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1479 |
1.3401 |
1.1495 |
1.3417 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1495 |
1.3417 |
1.1505 |
1.3427 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1505 |
1.3427 |
1.1512 |
1.3434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1512 |
1.3434 |
1.1492 |
1.3414 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1492 |
1.3414 |
1.1474 |
1.3396 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1474 |
1.3396 |
1.1439 |
1.3361 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1439 |
1.3361 |
1.1436 |
1.3358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1436 |
1.3358 |
1.1429 |
1.3351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1429 |
1.3351 |
1.1418 |
1.3340 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1418 |
1.3340 |
1.1423 |
1.3345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1423 |
1.3345 |
1.1422 |
1.3344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1422 |
1.3344 |
1.1402 |
1.3324 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1402 |
1.3324 |
1.1384 |
1.3306 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1384 |
1.3306 |
1.1379 |
1.3301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1379 |
1.3301 |
1.1364 |
1.3286 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1364 |
1.3286 |
1.1364 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1364 |
1.3286 |
1.1363 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1363 |
1.3285 |
1.1387 |
1.3309 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1387 |
1.3309 |
1.1386 |
1.3308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1386 |
1.3308 |
1.1371 |
1.3293 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1371 |
1.3293 |
1.1350 |
1.3272 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1350 |
1.3272 |
1.1368 |
1.3290 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1368 |
1.3290 |
1.1385 |
1.3307 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1385 |
1.3307 |
1.1415 |
1.3337 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1415 |
1.3337 |
1.1417 |
1.3339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1417 |
1.3339 |
1.1426 |
1.3348 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1426 |
1.3348 |
1.1384 |
1.3306 |
0.0042 |
0.37% |
