招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询(880009)
今天最新净值
1.1635
0.0015 0.1300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3557
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8686亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑少亮
今年以来招商资管睿丰三个月持有期债券D基金净值查询
今年以来,招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1637 |
1.3559 |
1.1635 |
1.3557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1635 |
1.3557 |
1.1620 |
1.3542 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1620 |
1.3542 |
1.1586 |
1.3508 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1586 |
1.3508 |
1.1571 |
1.3493 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1571 |
1.3493 |
1.1581 |
1.3503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1578 |
1.3500 |
1.1579 |
1.3501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1539 |
1.3461 |
1.1501 |
1.3423 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1501 |
1.3423 |
1.1502 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1502 |
1.3424 |
1.1512 |
1.3434 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1512 |
1.3434 |
1.1506 |
1.3428 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1506 |
1.3428 |
1.1509 |
1.3431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1509 |
1.3431 |
1.1486 |
1.3408 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1486 |
1.3408 |
1.1491 |
1.3413 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1491 |
1.3413 |
1.1497 |
1.3419 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
880009 |
招商资管睿丰三个月持有期债券D |
1.1497 |
1.3419 |
1.1507 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.09% |
