光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询(860052)
今天最新净值
0.6861
0.0067 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6538
-0.0015 -0.2253%
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2822亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6877 |
0.8143 |
0.6861 |
0.8127 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6861 |
0.8127 |
0.6794 |
0.8060 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6794 |
0.8060 |
0.6637 |
0.7903 |
0.0157 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6637 |
0.7903 |
0.6732 |
0.7998 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6732 |
0.7998 |
0.6847 |
0.8113 |
-0.0115 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6760 |
0.8026 |
0.6748 |
0.8014 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6576 |
0.7842 |
0.6350 |
0.7616 |
0.0226 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6350 |
0.7616 |
0.6386 |
0.7652 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6386 |
0.7652 |
0.6480 |
0.7746 |
-0.0094 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6480 |
0.7746 |
0.6432 |
0.7698 |
0.0048 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6432 |
0.7698 |
0.6414 |
0.7680 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6414 |
0.7680 |
0.6322 |
0.7588 |
0.0092 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6322 |
0.7588 |
0.6333 |
0.7599 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6333 |
0.7599 |
0.6442 |
0.7708 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6442 |
0.7708 |
0.6626 |
0.7892 |
-0.0184 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6626 |
0.7892 |
0.6741 |
0.8007 |
-0.0115 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6767 |
0.8033 |
0.6629 |
0.7895 |
0.0138 |
2.08% |
| 2024-12-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6629 |
0.7895 |
0.6679 |
0.7945 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-12-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6679 |
0.7945 |
0.6599 |
0.7865 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6599 |
0.7865 |
0.6697 |
0.7963 |
-0.0098 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6697 |
0.7963 |
0.6642 |
0.7908 |
0.0055 |
0.83% |
| 2024-12-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6642 |
0.7908 |
0.6606 |
0.7872 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6606 |
0.7872 |
0.6557 |
0.7823 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6557 |
0.7823 |
0.6573 |
0.7839 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6573 |
0.7839 |
0.6671 |
0.7937 |
-0.0098 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6671 |
0.7937 |
0.6756 |
0.8022 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6756 |
0.8022 |
0.6743 |
0.8009 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6743 |
0.8009 |
0.6755 |
0.8021 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6755 |
0.8021 |
0.6713 |
0.7979 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6713 |
0.7979 |
0.6721 |
0.7987 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6721 |
0.7987 |
0.6671 |
0.7937 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6671 |
0.7937 |
0.6677 |
0.7943 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6677 |
0.7943 |
0.6725 |
0.7991 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6725 |
0.7991 |
0.6767 |
0.8033 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-12-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6767 |
0.8033 |
0.6671 |
0.7937 |
0.0096 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6671 |
0.7937 |
0.6546 |
0.7812 |
0.0125 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6546 |
0.7812 |
0.6634 |
0.7900 |
-0.0088 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6634 |
0.7900 |
0.6525 |
0.7791 |
0.0109 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6525 |
0.7791 |
0.6553 |
0.7819 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6553 |
0.7819 |
0.6593 |
0.7859 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6593 |
0.7859 |
0.6806 |
0.8072 |
-0.0213 |
-3.13% |
| 2024-11-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6806 |
0.8072 |
0.6808 |
0.8074 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6808 |
0.8074 |
0.6786 |
0.8052 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6786 |
0.8052 |
0.6623 |
0.7889 |
0.0163 |
2.46% |
| 2024-11-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6623 |
0.7889 |
0.6714 |
0.7980 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6714 |
0.7980 |
0.6884 |
0.8150 |
-0.0170 |
-2.47% |
| 2024-11-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6884 |
0.8150 |
0.7025 |
0.8291 |
-0.0141 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.7025 |
0.8291 |
0.6980 |
0.8246 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-11-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6980 |
0.8246 |
0.7033 |
0.8299 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.7033 |
0.8299 |
0.6878 |
0.8144 |
0.0155 |
2.25% |
