光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询(860052)
今天最新净值
0.6861
0.0067 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6538
-0.0015 -0.2253%
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2822亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一周光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询
近一周,光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6877 |
0.8143 |
0.6861 |
0.8127 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6861 |
0.8127 |
0.6794 |
0.8060 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6794 |
0.8060 |
0.6637 |
0.7903 |
0.0157 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6637 |
0.7903 |
0.6732 |
0.7998 |
-0.0095 |
-1.41% |
