光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询(860052)
今天最新净值
0.6861
0.0067 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6538
-0.0015 -0.2253%
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2822亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一年光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询
近一年,光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)基金累计收益率20.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6877 |
0.8143 |
0.6861 |
0.8127 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6861 |
0.8127 |
0.6794 |
0.8060 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6794 |
0.8060 |
0.6637 |
0.7903 |
0.0157 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6637 |
0.7903 |
0.6732 |
0.7998 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6732 |
0.7998 |
0.6847 |
0.8113 |
-0.0115 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6760 |
0.8026 |
0.6748 |
0.8014 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6576 |
0.7842 |
0.6350 |
0.7616 |
0.0226 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6350 |
0.7616 |
0.6386 |
0.7652 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6386 |
0.7652 |
0.6480 |
0.7746 |
-0.0094 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6480 |
0.7746 |
0.6432 |
0.7698 |
0.0048 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6432 |
0.7698 |
0.6414 |
0.7680 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6414 |
0.7680 |
0.6322 |
0.7588 |
0.0092 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6322 |
0.7588 |
0.6333 |
0.7599 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6333 |
0.7599 |
0.6442 |
0.7708 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6442 |
0.7708 |
0.6626 |
0.7892 |
-0.0184 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6626 |
0.7892 |
0.6741 |
0.8007 |
-0.0115 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6767 |
0.8033 |
0.6629 |
0.7895 |
0.0138 |
2.08% |
| 2024-12-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6629 |
0.7895 |
0.6679 |
0.7945 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-12-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6679 |
0.7945 |
0.6599 |
0.7865 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6599 |
0.7865 |
0.6697 |
0.7963 |
-0.0098 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6697 |
0.7963 |
0.6642 |
0.7908 |
0.0055 |
0.83% |
| 2024-12-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6642 |
0.7908 |
0.6606 |
0.7872 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6606 |
0.7872 |
0.6557 |
0.7823 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6557 |
0.7823 |
0.6573 |
0.7839 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6573 |
0.7839 |
0.6671 |
0.7937 |
-0.0098 |
-1.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6671 |
0.7937 |
0.6756 |
0.8022 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6756 |
0.8022 |
0.6743 |
0.8009 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6743 |
0.8009 |
0.6755 |
0.8021 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6755 |
0.8021 |
0.6713 |
0.7979 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6713 |
0.7979 |
0.6721 |
0.7987 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6721 |
0.7987 |
0.6671 |
0.7937 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6671 |
0.7937 |
0.6677 |
0.7943 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6677 |
0.7943 |
0.6725 |
0.7991 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6725 |
0.7991 |
0.6767 |
0.8033 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-12-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6767 |
0.8033 |
0.6671 |
0.7937 |
0.0096 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6671 |
0.7937 |
0.6546 |
0.7812 |
0.0125 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6546 |
0.7812 |
0.6634 |
0.7900 |
-0.0088 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6634 |
0.7900 |
0.6525 |
0.7791 |
0.0109 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6525 |
0.7791 |
0.6553 |
0.7819 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6553 |
0.7819 |
0.6593 |
0.7859 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6593 |
0.7859 |
0.6806 |
0.8072 |
-0.0213 |
-3.13% |
| 2024-11-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6806 |
0.8072 |
0.6808 |
0.8074 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6808 |
0.8074 |
0.6786 |
0.8052 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6786 |
0.8052 |
0.6623 |
0.7889 |
0.0163 |
2.46% |
| 2024-11-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6623 |
0.7889 |
0.6714 |
0.7980 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6714 |
0.7980 |
0.6884 |
0.8150 |
-0.0170 |
-2.47% |
| 2024-11-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6884 |
0.8150 |
0.7025 |
0.8291 |
-0.0141 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.7025 |
0.8291 |
0.6980 |
0.8246 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-11-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6980 |
0.8246 |
0.7033 |
0.8299 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.7033 |
0.8299 |
0.6878 |
0.8144 |
0.0155 |
2.25% |
| 2024-11-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6878 |
0.8144 |
0.6807 |
0.8073 |
0.0071 |
1.04% |
| 2024-11-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6807 |
0.8073 |
0.6738 |
0.8004 |
0.0069 |
1.02% |
| 2024-11-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6738 |
0.8004 |
0.6724 |
0.7990 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-11-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6724 |
0.7990 |
0.6611 |
0.7877 |
0.0113 |
1.71% |
| 2024-11-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6611 |
0.7877 |
0.6478 |
0.7744 |
0.0133 |
2.05% |
| 2024-11-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6478 |
0.7744 |
0.6583 |
0.7849 |
-0.0105 |
-1.60% |
| 2024-10-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6583 |
0.7849 |
0.6601 |
0.7867 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-10-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6601 |
0.7867 |
0.6589 |
0.7855 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-10-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6589 |
0.7855 |
0.6606 |
0.7872 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-10-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6606 |
0.7872 |
0.6598 |
0.7864 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6598 |
0.7864 |
0.6570 |
0.7836 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-10-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6570 |
0.7836 |
0.6614 |
0.7880 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-10-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6614 |
0.7880 |
0.6655 |
0.7921 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-10-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6655 |
0.7921 |
0.6638 |
0.7904 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-10-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6638 |
0.7904 |
0.6628 |
0.7894 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6628 |
0.7894 |
0.6338 |
0.7604 |
0.0290 |
4.58% |
| 2024-10-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6338 |
0.7604 |
0.6366 |
0.7632 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-10-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6366 |
0.7632 |
0.6412 |
0.7678 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-10-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6412 |
0.7678 |
0.6590 |
0.7856 |
-0.0178 |
-2.70% |
| 2024-10-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6590 |
0.7856 |
0.6440 |
0.7706 |
0.0150 |
2.33% |
| 2024-10-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6440 |
0.7706 |
0.6651 |
0.7917 |
-0.0211 |
-3.17% |
| 2024-10-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6651 |
0.7917 |
0.6755 |
0.8021 |
-0.0104 |
-1.54% |
| 2024-10-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6755 |
0.8021 |
0.7057 |
0.8323 |
-0.0302 |
-4.28% |
| 2024-10-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.7057 |
0.8323 |
0.6581 |
0.7847 |
0.0476 |
7.23% |
| 2024-09-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6581 |
0.7847 |
0.6042 |
0.7308 |
0.0539 |
8.92% |
| 2024-09-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6042 |
0.7308 |
0.5787 |
0.7053 |
0.0255 |
4.41% |
| 2024-09-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5787 |
0.7053 |
0.5649 |
0.6915 |
0.0138 |
2.44% |
| 2024-09-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5649 |
0.6915 |
0.5650 |
0.6916 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5650 |
0.6916 |
0.5510 |
0.6776 |
0.0140 |
2.54% |
| 2024-09-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5510 |
0.6776 |
0.5509 |
0.6775 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5509 |
0.6775 |
0.5533 |
0.6799 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2024-09-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5533 |
0.6799 |
0.5527 |
0.6793 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5527 |
0.6793 |
0.5480 |
0.6746 |
0.0047 |
0.86% |
| 2024-09-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5480 |
0.6746 |
0.5527 |
0.6793 |
-0.0047 |
-0.85% |
| 2024-09-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5527 |
0.6793 |
0.5550 |
0.6816 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-09-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5550 |
0.6816 |
0.5511 |
0.6777 |
0.0039 |
0.71% |
| 2024-09-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5511 |
0.6777 |
0.5493 |
0.6759 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-09-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5493 |
0.6759 |
0.5546 |
0.6812 |
-0.0053 |
-0.96% |
| 2024-09-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5546 |
0.6812 |
0.5635 |
0.6901 |
-0.0089 |
-1.58% |
| 2024-09-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5635 |
0.6901 |
0.5621 |
0.6887 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5621 |
0.6887 |
0.5654 |
0.6920 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5654 |
0.6920 |
0.5564 |
0.6830 |
0.0090 |
1.62% |
| 2024-09-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5564 |
0.6830 |
0.5648 |
0.6914 |
-0.0084 |
-1.49% |
| 2024-08-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5648 |
0.6914 |
0.5546 |
0.6812 |
0.0102 |
1.84% |
| 2024-08-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5546 |
0.6812 |
0.5479 |
0.6745 |
0.0067 |
1.22% |
| 2024-08-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5479 |
0.6745 |
0.5457 |
0.6723 |
0.0022 |
0.40% |
| 2024-08-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5457 |
0.6723 |
0.5519 |
0.6785 |
-0.0062 |
-1.12% |
| 2024-08-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5519 |
0.6785 |
0.5545 |
0.6811 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-08-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5545 |
0.6811 |
0.5548 |
0.6814 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5548 |
0.6814 |
0.5567 |
0.6833 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-08-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5567 |
0.6833 |
0.5565 |
0.6831 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5565 |
0.6831 |
0.5637 |
0.6903 |
-0.0072 |
-1.28% |
| 2024-08-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5637 |
0.6903 |
0.5625 |
0.6891 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5625 |
0.6891 |
0.5648 |
0.6914 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-08-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5648 |
0.6914 |
0.5663 |
0.6929 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-08-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5663 |
0.6929 |
0.5747 |
0.7013 |
-0.0084 |
-1.46% |
| 2024-08-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5747 |
0.7013 |
0.5709 |
0.6975 |
0.0038 |
0.67% |
| 2024-08-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5709 |
0.6975 |
0.5717 |
0.6983 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5717 |
0.6983 |
0.5732 |
0.6998 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-08-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5732 |
0.6998 |
0.5749 |
0.7015 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-08-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5749 |
0.7015 |
0.5695 |
0.6961 |
0.0054 |
0.95% |
| 2024-08-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5695 |
0.6961 |
0.5653 |
0.6919 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-08-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5653 |
0.6919 |
0.5821 |
0.7087 |
-0.0168 |
-2.89% |
| 2024-08-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5821 |
0.7087 |
0.5937 |
0.7203 |
-0.0116 |
-1.95% |
| 2024-07-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5978 |
0.7244 |
0.5838 |
0.7104 |
0.0140 |
2.40% |
| 2024-07-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5838 |
0.7104 |
0.5886 |
0.7152 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2024-07-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5886 |
0.7152 |
0.5923 |
0.7189 |
-0.0037 |
-0.62% |
| 2024-07-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5923 |
0.7189 |
0.5874 |
0.7140 |
0.0049 |
0.83% |
| 2024-07-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5874 |
0.7140 |
0.5922 |
0.7188 |
-0.0048 |
-0.81% |
| 2024-07-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5922 |
0.7188 |
0.5997 |
0.7263 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-07-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5997 |
0.7263 |
0.6126 |
0.7392 |
-0.0129 |
-2.11% |
| 2024-07-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6126 |
0.7392 |
0.6112 |
0.7378 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-07-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6112 |
0.7378 |
0.6106 |
0.7372 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6106 |
0.7372 |
0.6099 |
0.7365 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6099 |
0.7365 |
0.6245 |
0.7511 |
-0.0146 |
-2.34% |
| 2024-07-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6245 |
0.7511 |
0.6192 |
0.7458 |
0.0053 |
0.86% |
| 2024-07-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6192 |
0.7458 |
0.6283 |
0.7549 |
-0.0091 |
-1.45% |
| 2024-07-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6283 |
0.7549 |
0.6317 |
0.7583 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-07-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6317 |
0.7583 |
0.6192 |
0.7458 |
0.0125 |
2.02% |
| 2024-07-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6192 |
0.7458 |
0.6207 |
0.7473 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6207 |
0.7473 |
0.6064 |
0.7330 |
0.0143 |
2.36% |
| 2024-07-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6064 |
0.7330 |
0.6100 |
0.7366 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-07-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6100 |
0.7366 |
0.6080 |
0.7346 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-07-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6080 |
0.7346 |
0.6075 |
0.7341 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-07-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6075 |
0.7341 |
0.6138 |
0.7404 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2024-07-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6292 |
0.7558 |
0.6316 |
0.7582 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-06-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6316 |
0.7582 |
0.6179 |
0.7445 |
0.0137 |
2.22% |
| 2024-06-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6179 |
0.7445 |
0.6305 |
0.7571 |
-0.0126 |
-2.00% |
| 2024-06-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6305 |
0.7571 |
0.6218 |
0.7484 |
0.0087 |
1.40% |
| 2024-06-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6218 |
0.7484 |
0.6312 |
0.7578 |
-0.0094 |
-1.49% |
| 2024-06-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6312 |
0.7578 |
0.6391 |
0.7657 |
-0.0079 |
-1.24% |
| 2024-06-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6391 |
0.7657 |
0.6374 |
0.7640 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-06-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6374 |
0.7640 |
0.6444 |
0.7710 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2024-06-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6444 |
0.7710 |
0.6542 |
0.7808 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2024-06-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6542 |
0.7808 |
0.6498 |
0.7764 |
0.0044 |
0.68% |
| 2024-06-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6498 |
0.7764 |
0.6431 |
0.7697 |
0.0067 |
1.04% |
| 2024-06-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6431 |
0.7697 |
0.6360 |
0.7626 |
0.0071 |
1.12% |
| 2024-06-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6360 |
0.7626 |
0.6302 |
0.7568 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-06-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6302 |
0.7568 |
0.6291 |
0.7557 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-06-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6291 |
0.7557 |
0.6253 |
0.7519 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-06-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6253 |
0.7519 |
0.6313 |
0.7579 |
-0.0060 |
-0.95% |
| 2024-06-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6313 |
0.7579 |
0.6332 |
0.7598 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-06-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6332 |
0.7598 |
0.6378 |
0.7644 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-06-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6378 |
0.7644 |
0.6333 |
0.7599 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-06-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6333 |
0.7599 |
0.6302 |
0.7568 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-05-31 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6302 |
0.7568 |
0.6308 |
0.7574 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6308 |
0.7574 |
0.6309 |
0.7575 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6309 |
0.7575 |
0.6323 |
0.7589 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-05-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6323 |
0.7589 |
0.6390 |
0.7656 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-05-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6390 |
0.7656 |
0.6302 |
0.7568 |
0.0088 |
1.40% |
| 2024-05-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6302 |
0.7568 |
0.6369 |
0.7635 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-05-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6369 |
0.7635 |
0.6427 |
0.7693 |
-0.0058 |
-0.90% |
| 2024-05-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6427 |
0.7693 |
0.6473 |
0.7739 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2024-05-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6473 |
0.7739 |
0.6518 |
0.7784 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-05-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6518 |
0.7784 |
0.6493 |
0.7759 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-05-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6493 |
0.7759 |
0.6453 |
0.7719 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-05-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6453 |
0.7719 |
0.6447 |
0.7713 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-05-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6447 |
0.7713 |
0.6494 |
0.7760 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-05-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6494 |
0.7760 |
0.6508 |
0.7774 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-05-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6508 |
0.7774 |
0.6526 |
0.7792 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-05-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6526 |
0.7792 |
0.6505 |
0.7771 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-05-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6505 |
0.7771 |
0.6410 |
0.7676 |
0.0095 |
1.48% |
| 2024-05-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6410 |
0.7676 |
0.6460 |
0.7726 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-05-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6460 |
0.7726 |
0.6511 |
0.7777 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2024-05-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6511 |
0.7777 |
0.6397 |
0.7663 |
0.0114 |
1.78% |
| 2024-04-30 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6397 |
0.7663 |
0.6384 |
0.7650 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6384 |
0.7650 |
0.6316 |
0.7582 |
0.0068 |
1.08% |
| 2024-04-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6316 |
0.7582 |
0.6220 |
0.7486 |
0.0096 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6220 |
0.7486 |
0.6266 |
0.7532 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6266 |
0.7532 |
0.6206 |
0.7472 |
0.0060 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6206 |
0.7472 |
0.6256 |
0.7522 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6256 |
0.7522 |
0.6330 |
0.7596 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-04-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6330 |
0.7596 |
0.6338 |
0.7604 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6338 |
0.7604 |
0.6303 |
0.7569 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6303 |
0.7569 |
0.6088 |
0.7354 |
0.0215 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6088 |
0.7354 |
0.6243 |
0.7509 |
-0.0155 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6243 |
0.7509 |
0.6184 |
0.7450 |
0.0059 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6184 |
0.7450 |
0.6187 |
0.7453 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6187 |
0.7453 |
0.6139 |
0.7405 |
0.0048 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6139 |
0.7405 |
0.6209 |
0.7475 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6209 |
0.7475 |
0.6206 |
0.7472 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6206 |
0.7472 |
0.6271 |
0.7537 |
-0.0065 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6271 |
0.7537 |
0.6337 |
0.7603 |
-0.0066 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6337 |
0.7603 |
0.6365 |
0.7631 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6365 |
0.7631 |
0.6268 |
0.7534 |
0.0097 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6268 |
0.7534 |
0.6185 |
0.7451 |
0.0083 |
1.34% |
| 2024-03-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6185 |
0.7451 |
0.6093 |
0.7359 |
0.0092 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6093 |
0.7359 |
0.6224 |
0.7490 |
-0.0131 |
-2.10% |
| 2024-03-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6224 |
0.7490 |
0.6232 |
0.7498 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6232 |
0.7498 |
0.6317 |
0.7583 |
-0.0085 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6317 |
0.7583 |
0.6366 |
0.7632 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6366 |
0.7632 |
0.6397 |
0.7663 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6397 |
0.7663 |
0.6397 |
0.7663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6397 |
0.7663 |
0.6480 |
0.7746 |
-0.0083 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6480 |
0.7746 |
0.6412 |
0.7678 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6412 |
0.7678 |
0.6352 |
0.7618 |
0.0060 |
0.94% |
| 2024-03-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6352 |
0.7618 |
0.6399 |
0.7665 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6399 |
0.7665 |
0.6381 |
0.7647 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6381 |
0.7647 |
0.6408 |
0.7674 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6408 |
0.7674 |
0.6354 |
0.7620 |
0.0054 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6354 |
0.7620 |
0.6260 |
0.7526 |
0.0094 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6260 |
0.7526 |
0.6357 |
0.7623 |
-0.0097 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6357 |
0.7623 |
0.6344 |
0.7610 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6344 |
0.7610 |
0.6400 |
0.7666 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6400 |
0.7666 |
0.6364 |
0.7630 |
0.0036 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6364 |
0.7630 |
0.6253 |
0.7519 |
0.0111 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6253 |
0.7519 |
0.6046 |
0.7312 |
0.0207 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6046 |
0.7312 |
0.6260 |
0.7526 |
-0.0214 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6260 |
0.7526 |
0.6101 |
0.7367 |
0.0159 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6101 |
0.7367 |
0.6049 |
0.7315 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-02-23 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6049 |
0.7315 |
0.6006 |
0.7272 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6006 |
0.7272 |
0.5953 |
0.7219 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5953 |
0.7219 |
0.5928 |
0.7194 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5928 |
0.7194 |
0.5905 |
0.7171 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.5905 |
0.7171 |
0.5814 |
0.7080 |
0.0091 |
1.57% |
