光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询(860052)
今天最新净值
0.6861
0.0067 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6538
-0.0015 -0.2253%
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2822亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
今年以来光大阳光启明星创新驱动主题混合B基金净值查询
今年以来,光大阳光启明星创新驱动主题混合B(860052)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6877 |
0.8143 |
0.6861 |
0.8127 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6861 |
0.8127 |
0.6794 |
0.8060 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6794 |
0.8060 |
0.6637 |
0.7903 |
0.0157 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6637 |
0.7903 |
0.6732 |
0.7998 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6732 |
0.7998 |
0.6847 |
0.8113 |
-0.0115 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6760 |
0.8026 |
0.6748 |
0.8014 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6576 |
0.7842 |
0.6350 |
0.7616 |
0.0226 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6350 |
0.7616 |
0.6386 |
0.7652 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6386 |
0.7652 |
0.6480 |
0.7746 |
-0.0094 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6480 |
0.7746 |
0.6432 |
0.7698 |
0.0048 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6432 |
0.7698 |
0.6414 |
0.7680 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6414 |
0.7680 |
0.6322 |
0.7588 |
0.0092 |
1.46% |
| 2025-01-06 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6322 |
0.7588 |
0.6333 |
0.7599 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6333 |
0.7599 |
0.6442 |
0.7708 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
860052 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B |
0.6442 |
0.7708 |
0.6626 |
0.7892 |
-0.0184 |
-2.78% |
