光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询(860012)
今天最新净值
1.1523
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.7917
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1845亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 张丁 樊亚筠 车飞 崔宁
近一年光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询
近一年,光大阳光稳债收益12个月持有债券A(860012)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1521 |
1.7915 |
1.1523 |
1.7917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1523 |
1.7917 |
1.1522 |
1.7916 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.1518 |
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| 2025-02-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1518 |
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| 2025-01-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2025-01-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.1508 |
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| 2025-01-13 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2025-01-10 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2025-01-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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|
|
| 2025-01-08 |
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1.1517 |
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| 2025-01-07 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2025-01-06 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-31 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1486 |
1.7880 |
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| 2024-12-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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-0.02% |
| 2024-12-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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|
|
| 2024-12-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.1465 |
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| 2024-12-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-12-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7853 |
1.1456 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7850 |
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| 2024-12-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1455 |
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| 2024-11-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7841 |
1.1444 |
1.7838 |
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0.03% |
| 2024-11-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1444 |
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1.1441 |
1.7835 |
0.0003 |
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| 2024-11-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7835 |
1.1441 |
1.7835 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1441 |
1.7835 |
1.1438 |
1.7832 |
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| 2024-11-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1438 |
1.7832 |
1.1434 |
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| 2024-11-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1434 |
1.7828 |
1.1433 |
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| 2024-11-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1433 |
1.7827 |
1.1430 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7823 |
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| 2024-11-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7823 |
1.1427 |
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0.0002 |
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| 2024-11-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-11-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7820 |
1.1426 |
1.7820 |
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| 2024-11-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-11-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7818 |
1.1424 |
1.7818 |
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| 2024-11-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.1421 |
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0.03% |
| 2024-11-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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0.04% |
| 2024-11-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.1416 |
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| 2024-11-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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| 2024-11-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7808 |
1.1415 |
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-0.01% |
| 2024-11-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
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1.7809 |
1.1414 |
1.7808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1414 |
1.7808 |
1.1413 |
1.7807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1413 |
1.7807 |
1.1411 |
1.7805 |
0.0002 |
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| 2024-10-31 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1411 |
1.7805 |
1.1413 |
1.7807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1413 |
1.7807 |
1.1415 |
1.7809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1415 |
1.7809 |
1.1418 |
1.7812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1418 |
1.7812 |
1.1421 |
1.7815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1421 |
1.7815 |
1.1422 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1422 |
1.7816 |
1.1427 |
1.7821 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1427 |
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1.1436 |
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-0.08% |
| 2024-10-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1436 |
1.7830 |
1.1444 |
1.7838 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1444 |
1.7838 |
1.1443 |
1.7837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1443 |
1.7837 |
1.1443 |
1.7837 |
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0.00% |
| 2024-10-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1443 |
1.7837 |
1.1436 |
1.7830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1436 |
1.7830 |
1.1433 |
1.7827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1433 |
1.7827 |
1.1425 |
1.7819 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1425 |
1.7819 |
1.1405 |
1.7799 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1405 |
1.7799 |
1.1392 |
1.7786 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1392 |
1.7786 |
1.1373 |
1.7767 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1373 |
1.7767 |
1.1406 |
1.7800 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-10-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1406 |
1.7800 |
1.1423 |
1.7817 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1423 |
1.7817 |
1.1443 |
1.7837 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1443 |
1.7837 |
1.1471 |
1.7865 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1471 |
1.7865 |
1.1478 |
1.7872 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1478 |
1.7872 |
1.1467 |
1.7861 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1467 |
1.7861 |
1.1473 |
1.7867 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1473 |
1.7867 |
1.1475 |
1.7869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1475 |
1.7869 |
1.1474 |
1.7868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1474 |
1.7868 |
1.1475 |
1.7869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1475 |
1.7869 |
1.1468 |
1.7862 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1468 |
1.7862 |
1.1464 |
1.7858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1464 |
1.7858 |
1.1463 |
1.7857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1463 |
1.7857 |
1.1459 |
1.7853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1459 |
1.7853 |
1.1456 |
1.7850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1456 |
1.7850 |
1.1452 |
1.7846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1452 |
1.7846 |
1.1451 |
1.7845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1451 |
1.7845 |
1.1447 |
1.7841 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1447 |
1.7841 |
1.1440 |
1.7834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1440 |
1.7834 |
1.1437 |
1.7831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1437 |
1.7831 |
1.1425 |
1.7819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1425 |
1.7819 |
1.1423 |
1.7817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1423 |
1.7817 |
1.1421 |
1.7815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1421 |
1.7815 |
1.1417 |
1.7811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1417 |
1.7811 |
1.1435 |
1.7829 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1435 |
1.7829 |
1.1444 |
1.7838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1444 |
1.7838 |
1.1447 |
1.7841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1447 |
1.7841 |
1.1447 |
1.7841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1447 |
1.7841 |
1.1453 |
1.7847 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1453 |
1.7847 |
1.1454 |
1.7848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1454 |
1.7848 |
1.1450 |
1.7844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1450 |
1.7844 |
1.1449 |
1.7843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1449 |
1.7843 |
1.1456 |
1.7850 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1456 |
1.7850 |
1.1443 |
1.7837 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1443 |
1.7837 |
1.1437 |
1.7831 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1437 |
1.7831 |
1.1460 |
1.7854 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1460 |
1.7854 |
1.1472 |
1.7866 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1472 |
1.7866 |
1.1486 |
1.7880 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1486 |
1.7880 |
1.1479 |
1.7873 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1479 |
1.7873 |
1.1484 |
1.7878 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1484 |
1.7878 |
1.1478 |
1.7872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1478 |
1.7872 |
1.1473 |
1.7867 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1464 |
1.7858 |
1.1460 |
1.7854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1460 |
1.7854 |
1.1453 |
1.7847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1453 |
1.7847 |
1.1442 |
1.7836 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1442 |
1.7836 |
1.1434 |
1.7828 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1434 |
1.7828 |
1.1428 |
1.7822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1428 |
1.7822 |
1.1426 |
1.7820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1426 |
1.7820 |
1.1423 |
1.7817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1423 |
1.7817 |
1.1415 |
1.7809 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1415 |
1.7809 |
1.1414 |
1.7808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1414 |
1.7808 |
1.1415 |
1.7809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1415 |
1.7809 |
1.1412 |
1.7806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1412 |
1.7806 |
1.1411 |
1.7805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1411 |
1.7805 |
1.1407 |
1.7801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1407 |
1.7801 |
1.1405 |
1.7799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1405 |
1.7799 |
1.1403 |
1.7797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1403 |
1.7797 |
1.1404 |
1.7798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1404 |
1.7798 |
1.1401 |
1.7795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1401 |
1.7795 |
1.1409 |
1.7803 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1409 |
1.7803 |
1.1415 |
1.7809 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1415 |
1.7809 |
1.1416 |
1.7810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1416 |
1.7810 |
1.1412 |
1.7806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1412 |
1.7806 |
1.1407 |
1.7801 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1407 |
1.7801 |
1.1417 |
1.7811 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1417 |
1.7811 |
1.1413 |
1.7807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1413 |
1.7807 |
1.1408 |
1.7802 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1408 |
1.7802 |
1.1399 |
1.7793 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1399 |
1.7793 |
1.1395 |
1.7789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1395 |
1.7789 |
1.1392 |
1.7786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1392 |
1.7786 |
1.1396 |
1.7790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1396 |
1.7790 |
1.1396 |
1.7790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1396 |
1.7790 |
1.1392 |
1.7786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1392 |
1.7786 |
1.1386 |
1.7780 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1386 |
1.7780 |
1.1384 |
1.7778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1384 |
1.7778 |
1.1380 |
1.7774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1380 |
1.7774 |
1.1378 |
1.7772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1378 |
1.7772 |
1.1378 |
1.7772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1378 |
1.7772 |
1.1371 |
1.7765 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1371 |
1.7765 |
1.1369 |
1.7763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1369 |
1.7763 |
1.1368 |
1.7762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1368 |
1.7762 |
1.1364 |
1.7758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1364 |
1.7758 |
1.1362 |
1.7756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1362 |
1.7756 |
1.1356 |
1.7750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1356 |
1.7750 |
1.1356 |
1.7750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1356 |
1.7750 |
1.1354 |
1.7748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1354 |
1.7748 |
1.1350 |
1.7744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1350 |
1.7744 |
1.1346 |
1.7740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1346 |
1.7740 |
1.1343 |
1.7737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1343 |
1.7737 |
1.1343 |
1.7737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1343 |
1.7737 |
1.1339 |
1.7733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1339 |
1.7733 |
1.1337 |
1.7731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1337 |
1.7731 |
1.1339 |
1.7733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1339 |
1.7733 |
1.1336 |
1.7730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1336 |
1.7730 |
1.1335 |
1.7729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1335 |
1.7729 |
1.1336 |
1.7730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1336 |
1.7730 |
1.1337 |
1.7731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1337 |
1.7731 |
1.1333 |
1.7727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1333 |
1.7727 |
1.1329 |
1.7723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1329 |
1.7723 |
1.1328 |
1.7722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1328 |
1.7722 |
1.1335 |
1.7729 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1335 |
1.7729 |
1.1332 |
1.7726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1332 |
1.7726 |
1.1321 |
1.7715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1321 |
1.7715 |
1.1316 |
1.7710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1316 |
1.7710 |
1.1304 |
1.7698 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1304 |
1.7698 |
1.1328 |
1.7722 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1328 |
1.7722 |
1.1343 |
1.7737 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1343 |
1.7737 |
1.1347 |
1.7741 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1347 |
1.7741 |
1.1362 |
1.7756 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1362 |
1.7756 |
1.1352 |
1.7746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1352 |
1.7746 |
1.1343 |
1.7737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1343 |
1.7737 |
1.1338 |
1.7732 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1338 |
1.7732 |
1.1331 |
1.7725 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1331 |
1.7725 |
1.1324 |
1.7718 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1324 |
1.7718 |
1.1321 |
1.7715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1321 |
1.7715 |
1.1317 |
1.7711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1317 |
1.7711 |
1.1309 |
1.7703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1309 |
1.7703 |
1.1303 |
1.7697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1303 |
1.7697 |
1.1305 |
1.7699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1305 |
1.7699 |
1.1299 |
1.7693 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1299 |
1.7693 |
1.1294 |
1.7688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1294 |
1.7688 |
1.1285 |
1.7679 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1285 |
1.7679 |
1.1279 |
1.7673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1279 |
1.7673 |
1.1282 |
1.7676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1282 |
1.7676 |
1.1275 |
1.7669 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1275 |
1.7669 |
1.1274 |
1.7668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1274 |
1.7668 |
1.1271 |
1.7665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1271 |
1.7665 |
1.1274 |
1.7668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1274 |
1.7668 |
1.1276 |
1.7670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1276 |
1.7670 |
1.1280 |
1.7674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1280 |
1.7674 |
1.1278 |
1.7672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1278 |
1.7672 |
1.1277 |
1.7671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1277 |
1.7671 |
1.1275 |
1.7669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1275 |
1.7669 |
1.1265 |
1.7659 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1265 |
1.7659 |
1.1260 |
1.7654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1260 |
1.7654 |
1.1267 |
1.7661 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1267 |
1.7661 |
1.1275 |
1.7669 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1275 |
1.7669 |
1.1283 |
1.7677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1283 |
1.7677 |
1.1289 |
1.7683 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1289 |
1.7683 |
1.1285 |
1.7679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1285 |
1.7679 |
1.1284 |
1.7678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1284 |
1.7678 |
1.1269 |
1.7663 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1269 |
1.7663 |
1.1271 |
1.7665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1271 |
1.7665 |
1.1267 |
1.7661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1267 |
1.7661 |
1.1272 |
1.7666 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1272 |
1.7666 |
1.1261 |
1.7655 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1261 |
1.7655 |
1.1256 |
1.7650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1256 |
1.7650 |
1.1251 |
1.7645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1251 |
1.7645 |
1.1241 |
1.7635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1241 |
1.7635 |
1.1236 |
1.7630 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1236 |
1.7630 |
1.1231 |
1.7625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1231 |
1.7625 |
1.1228 |
1.7622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1228 |
1.7622 |
1.1221 |
1.7615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1221 |
1.7615 |
1.1212 |
1.7606 |
0.0009 |
0.08% |
