光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询(860012)
今天最新净值
1.1523
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.7917
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1845亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 张丁 樊亚筠 车飞 崔宁
近一季光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询
近一季,光大阳光稳债收益12个月持有债券A(860012)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1521 |
1.7915 |
1.1523 |
1.7917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1523 |
1.7917 |
1.1522 |
1.7916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1522 |
1.7916 |
1.1518 |
1.7912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1518 |
1.7912 |
1.1512 |
1.7906 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1512 |
1.7906 |
1.1502 |
1.7896 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1505 |
1.7899 |
1.1506 |
1.7900 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1508 |
1.7902 |
1.1508 |
1.7902 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1508 |
1.7902 |
1.1511 |
1.7905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1511 |
1.7905 |
1.1512 |
1.7906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1512 |
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1.1517 |
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|
|
| 2025-01-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1517 |
1.7911 |
1.1517 |
1.7911 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1517 |
1.7911 |
1.1519 |
1.7913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1519 |
1.7913 |
1.1517 |
1.7911 |
0.0002 |
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| 2025-01-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1517 |
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1.1510 |
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| 2025-01-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1510 |
1.7904 |
1.1498 |
1.7892 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1498 |
1.7892 |
1.1493 |
1.7887 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1487 |
1.7881 |
1.1486 |
1.7880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1486 |
1.7880 |
1.1491 |
1.7885 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1491 |
1.7885 |
1.1493 |
1.7887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1493 |
1.7887 |
1.1491 |
1.7885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1491 |
1.7885 |
1.1481 |
1.7875 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1481 |
1.7875 |
1.1483 |
1.7877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1483 |
1.7877 |
1.1488 |
1.7882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1488 |
1.7882 |
1.1491 |
1.7885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1491 |
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1.1482 |
1.7876 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1482 |
1.7876 |
1.1474 |
1.7868 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1474 |
1.7868 |
1.1472 |
1.7866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1472 |
1.7866 |
1.1471 |
1.7865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1471 |
1.7865 |
1.1465 |
1.7859 |
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0.05% |
| 2024-12-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1465 |
1.7859 |
1.1461 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1461 |
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1.1460 |
1.7854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1460 |
1.7854 |
1.1459 |
1.7853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1459 |
1.7853 |
1.1456 |
1.7850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1456 |
1.7850 |
1.1455 |
1.7849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1455 |
1.7849 |
1.1447 |
1.7841 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1447 |
1.7841 |
1.1444 |
1.7838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1444 |
1.7838 |
1.1441 |
1.7835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1441 |
1.7835 |
1.1441 |
1.7835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1441 |
1.7835 |
1.1438 |
1.7832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1438 |
1.7832 |
1.1434 |
1.7828 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1434 |
1.7828 |
1.1433 |
1.7827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1433 |
1.7827 |
1.1430 |
1.7824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1430 |
1.7824 |
1.1429 |
1.7823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1429 |
1.7823 |
1.1427 |
1.7821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1427 |
1.7821 |
1.1426 |
1.7820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1426 |
1.7820 |
1.1426 |
1.7820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1426 |
1.7820 |
1.1424 |
1.7818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1424 |
1.7818 |
1.1424 |
1.7818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1424 |
1.7818 |
1.1421 |
1.7815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1421 |
1.7815 |
1.1417 |
1.7811 |
0.0004 |
0.04% |
