光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询(860012)
今天最新净值
1.1523
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.7917
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1845亿
- 最近资产：3.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 张丁 樊亚筠 车飞 崔宁
今年以来光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询
今年以来,光大阳光稳债收益12个月持有债券A(860012)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1521 |
1.7915 |
1.1523 |
1.7917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1523 |
1.7917 |
1.1522 |
1.7916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1522 |
1.7916 |
1.1518 |
1.7912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1518 |
1.7912 |
1.1512 |
1.7906 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1512 |
1.7906 |
1.1502 |
1.7896 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1505 |
1.7899 |
1.1506 |
1.7900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1508 |
1.7902 |
1.1508 |
1.7902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1508 |
1.7902 |
1.1511 |
1.7905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1511 |
1.7905 |
1.1512 |
1.7906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1512 |
1.7906 |
1.1517 |
1.7911 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1517 |
1.7911 |
1.1517 |
1.7911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1517 |
1.7911 |
1.1519 |
1.7913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1519 |
1.7913 |
1.1517 |
1.7911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1517 |
1.7911 |
1.1510 |
1.7904 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1510 |
1.7904 |
1.1498 |
1.7892 |
0.0012 |
0.10% |
