光大阳光添利债券A基金净值查询(860005)
今天最新净值
2.5033
-0.0005 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4801
-0.0004 -0.0161%
- 累计净值：2.6633
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.3388亿
- 最近资产：9.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 王海涛 曾炳祥
今年以来,光大阳光添利债券A(860005)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.5033 |
2.6633 |
2.5038 |
2.6638 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4980 |
2.6580 |
2.5007 |
2.6607 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4972 |
2.6572 |
2.4866 |
2.6466 |
0.0106 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4866 |
2.6466 |
2.4904 |
2.6504 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4904 |
2.6504 |
2.4960 |
2.6560 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4960 |
2.6560 |
2.5004 |
2.6604 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.5004 |
2.6604 |
2.4994 |
2.6594 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4994 |
2.6594 |
2.4961 |
2.6561 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4961 |
2.6561 |
2.4954 |
2.6554 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4954 |
2.6554 |
2.4993 |
2.6593 |
-0.0039 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
860005 |
光大阳光添利债券A |
2.4993 |
2.6593 |
2.5117 |
2.6717 |
-0.0124 |
-0.49% |
