海通鑫选三个月持有债券C基金净值查询(851816)
今天最新净值
0.9508
0.0018 0.1900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9333
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5826亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
近一年,海通鑫选三个月持有债券C(851816)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9504 |
1.4615 |
0.9508 |
1.4619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9508 |
1.4619 |
0.9490 |
1.4601 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9490 |
1.4601 |
0.9504 |
1.4615 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9504 |
1.4615 |
0.9480 |
1.4591 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9480 |
1.4591 |
0.9457 |
1.4568 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9457 |
1.4568 |
0.9431 |
1.4542 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9431 |
1.4542 |
0.9413 |
1.4524 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9409 |
1.4520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9394 |
1.4505 |
0.9411 |
1.4522 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9395 |
1.4506 |
0.9364 |
1.4475 |
0.0031 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9364 |
1.4475 |
0.9372 |
1.4483 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9372 |
1.4483 |
0.9391 |
1.4502 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9391 |
1.4502 |
0.9398 |
1.4509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9390 |
1.4501 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9390 |
1.4501 |
0.9396 |
1.4507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9413 |
1.4524 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9424 |
1.4535 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9417 |
1.4528 |
0.9420 |
1.4531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9420 |
1.4531 |
0.9423 |
1.4534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9423 |
1.4534 |
0.9408 |
1.4519 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9408 |
1.4519 |
0.9409 |
1.4520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9409 |
1.4520 |
0.9408 |
1.4519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9408 |
1.4519 |
0.9421 |
1.4532 |
-0.0013 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9421 |
1.4532 |
0.9418 |
1.4529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9438 |
1.4549 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9438 |
1.4549 |
0.9461 |
1.4572 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9461 |
1.4572 |
0.9495 |
1.4606 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9495 |
1.4606 |
0.9463 |
1.4574 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9463 |
1.4574 |
0.9442 |
1.4553 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9442 |
1.4553 |
0.9427 |
1.4538 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9427 |
1.4538 |
0.9415 |
1.4526 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9415 |
1.4526 |
0.9398 |
1.4509 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9396 |
1.4507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9400 |
1.4511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9400 |
1.4511 |
0.9392 |
1.4503 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9392 |
1.4503 |
0.9368 |
1.4479 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9368 |
1.4479 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9353 |
1.4464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9353 |
1.4464 |
0.9332 |
1.4443 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9332 |
1.4443 |
0.9337 |
1.4448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9337 |
1.4448 |
0.9341 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9341 |
1.4452 |
0.9378 |
1.4489 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9378 |
1.4489 |
0.9374 |
1.4485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9374 |
1.4485 |
0.9358 |
1.4469 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9358 |
1.4469 |
0.9346 |
1.4457 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9366 |
1.4477 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9366 |
1.4477 |
0.9387 |
1.4498 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9387 |
1.4498 |
0.9418 |
1.4529 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9418 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9428 |
1.4539 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9428 |
1.4539 |
0.9415 |
1.4526 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9415 |
1.4526 |
0.9435 |
1.4546 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9435 |
1.4546 |
0.9392 |
1.4503 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-11-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9392 |
1.4503 |
0.9405 |
1.4516 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9405 |
1.4516 |
0.9366 |
1.4477 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-11-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9366 |
1.4477 |
0.9346 |
1.4457 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9339 |
1.4450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9339 |
1.4450 |
0.9338 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9338 |
1.4449 |
0.9346 |
1.4457 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9360 |
1.4471 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9360 |
1.4471 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9332 |
1.4443 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9332 |
1.4443 |
0.9355 |
1.4466 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9355 |
1.4466 |
0.9348 |
1.4459 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9348 |
1.4459 |
0.9339 |
1.4450 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9339 |
1.4450 |
0.9335 |
1.4446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9335 |
1.4446 |
0.9299 |
1.4410 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-10-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9299 |
1.4410 |
0.9314 |
1.4425 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9314 |
1.4425 |
0.9300 |
1.4411 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9300 |
1.4411 |
0.9329 |
1.4440 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-10-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9329 |
1.4440 |
0.9293 |
1.4404 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9293 |
1.4404 |
0.9339 |
1.4450 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-10-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9339 |
1.4450 |
0.9331 |
1.4442 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-10-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9331 |
1.4442 |
0.9499 |
1.4610 |
-0.0168 |
-1.77% |
| 2024-10-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9499 |
1.4610 |
0.9440 |
1.4551 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-09-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9440 |
1.4551 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0093 |
0.99% |
| 2024-09-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9287 |
1.4398 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-09-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9287 |
1.4398 |
0.9217 |
1.4328 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-09-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9217 |
1.4328 |
0.9200 |
1.4311 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9200 |
1.4311 |
0.9159 |
1.4270 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-09-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9159 |
1.4270 |
0.9155 |
1.4266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9155 |
1.4266 |
0.9149 |
1.4260 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9149 |
1.4260 |
0.9136 |
1.4247 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9136 |
1.4247 |
0.9116 |
1.4227 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9116 |
1.4227 |
0.9107 |
1.4218 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9107 |
1.4218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9104 |
1.4215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9104 |
1.4215 |
0.9107 |
1.4218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9125 |
1.4236 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9125 |
1.4236 |
0.9134 |
1.4245 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9134 |
1.4245 |
0.9117 |
1.4228 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-09-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9117 |
1.4228 |
0.9125 |
1.4236 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9125 |
1.4236 |
0.9124 |
1.4235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9124 |
1.4235 |
0.9148 |
1.4259 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9148 |
1.4259 |
0.9145 |
1.4256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9145 |
1.4256 |
0.9142 |
1.4253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9142 |
1.4253 |
0.9155 |
1.4266 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9155 |
1.4266 |
0.9170 |
1.4281 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9170 |
1.4281 |
0.9164 |
1.4275 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9164 |
1.4275 |
0.9165 |
1.4276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9165 |
1.4276 |
0.9171 |
1.4282 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9171 |
1.4282 |
0.9170 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9170 |
1.4281 |
0.9181 |
1.4292 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9181 |
1.4292 |
0.9162 |
1.4273 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9162 |
1.4273 |
0.9175 |
1.4286 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9175 |
1.4286 |
0.9176 |
1.4287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9176 |
1.4287 |
0.9183 |
1.4294 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9183 |
1.4294 |
0.9181 |
1.4292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9181 |
1.4292 |
0.9192 |
1.4303 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9192 |
1.4303 |
0.9190 |
1.4301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9190 |
1.4301 |
0.9197 |
1.4308 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9197 |
1.4308 |
0.9191 |
1.4302 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9191 |
1.4302 |
0.9199 |
1.4310 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9199 |
1.4310 |
0.9210 |
1.4321 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9210 |
1.4321 |
0.9218 |
1.4329 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9216 |
1.4327 |
0.9183 |
1.4294 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-07-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9183 |
1.4294 |
0.9188 |
1.4299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9188 |
1.4299 |
0.9195 |
1.4306 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-07-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9195 |
1.4306 |
0.9187 |
1.4298 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9187 |
1.4298 |
0.9202 |
1.4313 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9202 |
1.4313 |
0.9212 |
1.4323 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-07-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9212 |
1.4323 |
0.9241 |
1.4352 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-07-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9241 |
1.4352 |
0.9244 |
1.4355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9244 |
1.4355 |
0.9263 |
1.4374 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-07-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9263 |
1.4374 |
0.9264 |
1.4375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9264 |
1.4375 |
0.9279 |
1.4390 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9279 |
1.4390 |
0.9280 |
1.4391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9280 |
1.4391 |
0.9287 |
1.4398 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-07-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9287 |
1.4398 |
0.9287 |
1.4398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9287 |
1.4398 |
0.9257 |
1.4368 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-07-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9257 |
1.4368 |
0.9266 |
1.4377 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9266 |
1.4377 |
0.9253 |
1.4364 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9253 |
1.4364 |
0.9276 |
1.4387 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9276 |
1.4387 |
0.9261 |
1.4372 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9261 |
1.4372 |
0.9271 |
1.4382 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9271 |
1.4382 |
0.9273 |
1.4384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9273 |
1.4384 |
0.9278 |
1.4389 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-01 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9278 |
1.4389 |
0.9265 |
1.4376 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-06-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9265 |
1.4376 |
0.9255 |
1.4366 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9255 |
1.4366 |
0.9274 |
1.4385 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9274 |
1.4385 |
0.9253 |
1.4364 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-06-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9253 |
1.4364 |
0.9244 |
1.4355 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-06-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9244 |
1.4355 |
0.9271 |
1.4382 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-06-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9271 |
1.4382 |
0.9282 |
1.4393 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9282 |
1.4393 |
0.9298 |
1.4409 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-06-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9298 |
1.4409 |
0.9296 |
1.4407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9296 |
1.4407 |
0.9290 |
1.4401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9290 |
1.4401 |
0.9300 |
1.4411 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-06-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9300 |
1.4411 |
0.9298 |
1.4409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9298 |
1.4409 |
0.9307 |
1.4418 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9307 |
1.4418 |
0.9302 |
1.4413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9302 |
1.4413 |
0.9316 |
1.4427 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-06-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9316 |
1.4427 |
0.9319 |
1.4430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9319 |
1.4430 |
0.9310 |
1.4421 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9310 |
1.4421 |
0.9319 |
1.4430 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9319 |
1.4430 |
0.9299 |
1.4410 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-06-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9299 |
1.4410 |
0.9301 |
1.4412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9301 |
1.4412 |
0.9306 |
1.4417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9306 |
1.4417 |
0.9322 |
1.4433 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9322 |
1.4433 |
0.9320 |
1.4431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9320 |
1.4431 |
0.9330 |
1.4441 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-05-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9330 |
1.4441 |
0.9310 |
1.4421 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9310 |
1.4421 |
0.9324 |
1.4435 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-05-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9324 |
1.4435 |
0.9350 |
1.4461 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-05-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9350 |
1.4461 |
0.9343 |
1.4454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9343 |
1.4454 |
0.9365 |
1.4476 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-05-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9365 |
1.4476 |
0.9342 |
1.4453 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9342 |
1.4453 |
0.9323 |
1.4434 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-05-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9323 |
1.4434 |
0.9318 |
1.4429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9318 |
1.4429 |
0.9324 |
1.4435 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9324 |
1.4435 |
0.9317 |
1.4428 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-05-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9317 |
1.4428 |
0.9320 |
1.4431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9320 |
1.4431 |
0.9307 |
1.4418 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9307 |
1.4418 |
0.9277 |
1.4388 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-05-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9277 |
1.4388 |
0.9290 |
1.4401 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-05-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9290 |
1.4401 |
0.9285 |
1.4396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9285 |
1.4396 |
0.9249 |
1.4360 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9249 |
1.4360 |
0.9244 |
1.4355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9244 |
1.4355 |
0.9262 |
1.4373 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9262 |
1.4373 |
0.9249 |
1.4360 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9249 |
1.4360 |
0.9256 |
1.4367 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9256 |
1.4367 |
0.9248 |
1.4359 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9248 |
1.4359 |
0.9264 |
1.4375 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9264 |
1.4375 |
0.9277 |
1.4388 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9277 |
1.4388 |
0.9285 |
1.4396 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9285 |
1.4396 |
0.9271 |
1.4382 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9271 |
1.4382 |
0.9247 |
1.4358 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9247 |
1.4358 |
0.9274 |
1.4385 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9274 |
1.4385 |
0.9266 |
1.4377 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9266 |
1.4377 |
0.9249 |
1.4360 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9249 |
1.4360 |
0.9240 |
1.4351 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9240 |
1.4351 |
0.9238 |
1.4349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9238 |
1.4349 |
0.9236 |
1.4347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9236 |
1.4347 |
0.9233 |
1.4344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9233 |
1.4344 |
0.9218 |
1.4329 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9218 |
1.4329 |
0.9210 |
1.4321 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9210 |
1.4321 |
0.9202 |
1.4313 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9202 |
1.4313 |
0.9183 |
1.4294 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9183 |
1.4294 |
0.9172 |
1.4283 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9172 |
1.4283 |
0.9171 |
1.4282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9171 |
1.4282 |
0.9179 |
1.4290 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9179 |
1.4290 |
0.9186 |
1.4297 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9186 |
1.4297 |
0.9210 |
1.4321 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9210 |
1.4321 |
0.9201 |
1.4312 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9201 |
1.4312 |
0.9205 |
1.4316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9205 |
1.4316 |
0.9203 |
1.4314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9203 |
1.4314 |
0.9186 |
1.4297 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9186 |
1.4297 |
0.9166 |
1.4277 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9166 |
1.4277 |
0.9167 |
1.4278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9167 |
1.4278 |
0.9162 |
1.4273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9162 |
1.4273 |
0.9190 |
1.4301 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9190 |
1.4301 |
0.9185 |
1.4296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9185 |
1.4296 |
0.9167 |
1.4278 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9167 |
1.4278 |
0.9156 |
1.4267 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9156 |
1.4267 |
0.9130 |
1.4241 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9130 |
1.4241 |
0.9119 |
1.4230 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9119 |
1.4230 |
0.9109 |
1.4220 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9109 |
1.4220 |
0.9107 |
1.4218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9107 |
1.4218 |
0.9078 |
1.4189 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9078 |
1.4189 |
0.9111 |
1.4222 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9111 |
1.4222 |
0.9089 |
1.4200 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9089 |
1.4200 |
0.9104 |
1.4215 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9104 |
1.4215 |
0.9094 |
1.4205 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9094 |
1.4205 |
0.9066 |
1.4177 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9066 |
1.4177 |
0.9053 |
1.4164 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9053 |
1.4164 |
0.9027 |
1.4138 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9027 |
1.4138 |
0.8998 |
1.4109 |
0.0029 |
0.32% |
