海通鑫选三个月持有债券C基金净值查询(851816)
今天最新净值
0.9480
0.0023 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9333
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5826亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
今年以来,海通鑫选三个月持有债券C(851816)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9504 |
1.4615 |
0.9480 |
1.4591 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9480 |
1.4591 |
0.9457 |
1.4568 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9457 |
1.4568 |
0.9431 |
1.4542 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9431 |
1.4542 |
0.9413 |
1.4524 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9409 |
1.4520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9394 |
1.4505 |
0.9411 |
1.4522 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9395 |
1.4506 |
0.9364 |
1.4475 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9364 |
1.4475 |
0.9372 |
1.4483 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9372 |
1.4483 |
0.9391 |
1.4502 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9391 |
1.4502 |
0.9398 |
1.4509 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9390 |
1.4501 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9390 |
1.4501 |
0.9396 |
1.4507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9413 |
1.4524 |
-0.0014 |
-0.15% |
