海通鑫选三个月持有债券C基金净值查询(851816)
今天最新净值
0.9480
0.0023 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9333
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5826亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：何斌 李亦星 钱韬
近一季,海通鑫选三个月持有债券C(851816)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9504 |
1.4615 |
0.9480 |
1.4591 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9480 |
1.4591 |
0.9457 |
1.4568 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9457 |
1.4568 |
0.9431 |
1.4542 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9431 |
1.4542 |
0.9413 |
1.4524 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9409 |
1.4520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9394 |
1.4505 |
0.9411 |
1.4522 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9395 |
1.4506 |
0.9364 |
1.4475 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9364 |
1.4475 |
0.9372 |
1.4483 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9372 |
1.4483 |
0.9391 |
1.4502 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9391 |
1.4502 |
0.9398 |
1.4509 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9390 |
1.4501 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9390 |
1.4501 |
0.9396 |
1.4507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9399 |
1.4510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9399 |
1.4510 |
0.9413 |
1.4524 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9413 |
1.4524 |
0.9424 |
1.4535 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9417 |
1.4528 |
0.9420 |
1.4531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9420 |
1.4531 |
0.9423 |
1.4534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9423 |
1.4534 |
0.9408 |
1.4519 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9408 |
1.4519 |
0.9409 |
1.4520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9409 |
1.4520 |
0.9408 |
1.4519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9408 |
1.4519 |
0.9421 |
1.4532 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9421 |
1.4532 |
0.9418 |
1.4529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9438 |
1.4549 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9438 |
1.4549 |
0.9461 |
1.4572 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9461 |
1.4572 |
0.9495 |
1.4606 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9495 |
1.4606 |
0.9463 |
1.4574 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9463 |
1.4574 |
0.9442 |
1.4553 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9442 |
1.4553 |
0.9427 |
1.4538 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9427 |
1.4538 |
0.9415 |
1.4526 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9415 |
1.4526 |
0.9398 |
1.4509 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9398 |
1.4509 |
0.9396 |
1.4507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9396 |
1.4507 |
0.9400 |
1.4511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9400 |
1.4511 |
0.9392 |
1.4503 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9392 |
1.4503 |
0.9368 |
1.4479 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9368 |
1.4479 |
0.9347 |
1.4458 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9347 |
1.4458 |
0.9353 |
1.4464 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9353 |
1.4464 |
0.9332 |
1.4443 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9332 |
1.4443 |
0.9337 |
1.4448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9337 |
1.4448 |
0.9341 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9341 |
1.4452 |
0.9378 |
1.4489 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9378 |
1.4489 |
0.9374 |
1.4485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9374 |
1.4485 |
0.9358 |
1.4469 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9358 |
1.4469 |
0.9346 |
1.4457 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9346 |
1.4457 |
0.9366 |
1.4477 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9366 |
1.4477 |
0.9387 |
1.4498 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9387 |
1.4498 |
0.9418 |
1.4529 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9418 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9418 |
1.4529 |
0.9428 |
1.4539 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
851816 |
海通鑫选三个月持有债券C |
0.9428 |
1.4539 |
0.9415 |
1.4526 |
0.0013 |
0.14% |
