安信目标收益债券C(安信目标债C)基金净值查询(750003)
今天最新净值
1.3823
0.0002 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.7503
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：19.469亿份
- 最近份额：32.7885亿
- 最近资产：43.33亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
今年以来安信目标收益债券C|安信目标债C基金净值查询
今年以来,安信目标收益债券C(750003)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3823 |
1.7503 |
1.3821 |
1.7501 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3821 |
1.7501 |
1.3803 |
1.7483 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3803 |
1.7483 |
1.3786 |
1.7466 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3786 |
1.7466 |
1.3773 |
1.7453 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3773 |
1.7453 |
1.3777 |
1.7457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3769 |
1.7449 |
1.3769 |
1.7449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3745 |
1.7425 |
1.3715 |
1.7395 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3715 |
1.7395 |
1.3722 |
1.7402 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3722 |
1.7402 |
1.3728 |
1.7408 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3728 |
1.7408 |
1.3722 |
1.7402 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3722 |
1.7402 |
1.3724 |
1.7404 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3724 |
1.7404 |
1.3700 |
1.7380 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3700 |
1.7380 |
1.3706 |
1.7386 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3706 |
1.7386 |
1.3711 |
1.7391 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
750003 |
安信目标收益债券C |
1.3711 |
1.7391 |
1.3728 |
1.7408 |
-0.0017 |
-0.12% |
