| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.9622 | 0.91% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5568 | 0.80% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3103 | 0.78% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 1.0220 | 0.52% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 1.0156 | 0.50% |
| 富安达先进制造混合发起式A | 0.7469 | 0.17% |
| 富安达先进制造混合发起式C | 0.7379 | 0.16% |
| 安达优势 | 2.8073 | 0.15% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.8856 | 0.15% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0068 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
