富安达优势成长混合(安达优势)基金净值查询(710001)
今天最新净值
2.7659
-0.0588 -2.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.8114
0.0041 0.1470%
- 累计净值：2.7659
- 成立日期：2011-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.527亿份
- 最近份额：2.4916亿
- 最近资产：7.16亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 李守峰 申坤 栾庆帅
近一季,富安达优势成长混合(710001)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7659 |
2.7659 |
2.8247 |
2.8247 |
-0.0588 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8082 |
2.8082 |
2.8028 |
2.8028 |
0.0054 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7435 |
2.7435 |
2.6226 |
2.6226 |
0.1209 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6226 |
2.6226 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6348 |
2.6348 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0577 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6925 |
2.6925 |
2.6853 |
2.6853 |
0.0072 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6853 |
2.6853 |
2.7123 |
2.7123 |
-0.0270 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7123 |
2.7123 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0463 |
1.74% |
| 2025-01-06 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6638 |
2.6638 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6638 |
2.6638 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0478 |
-1.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7116 |
2.7116 |
2.7868 |
2.7868 |
-0.0752 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7868 |
2.7868 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0577 |
-2.03% |
| 2024-12-26 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8824 |
2.8824 |
2.8457 |
2.8457 |
0.0367 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8457 |
2.8457 |
2.8675 |
2.8675 |
-0.0218 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8675 |
2.8675 |
2.8215 |
2.8215 |
0.0460 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8215 |
2.8215 |
2.8562 |
2.8562 |
-0.0347 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8562 |
2.8562 |
2.8708 |
2.8708 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8708 |
2.8708 |
2.8512 |
2.8512 |
0.0196 |
0.69% |
| 2024-12-18 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8512 |
2.8512 |
2.8638 |
2.8638 |
-0.0126 |
-0.44% |
| 2024-12-17 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8638 |
2.8638 |
2.8465 |
2.8465 |
0.0173 |
0.61% |
| 2024-12-16 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8465 |
2.8465 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0426 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8891 |
2.8891 |
2.9501 |
2.9501 |
-0.0610 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9501 |
2.9501 |
2.9118 |
2.9118 |
0.0383 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9118 |
2.9118 |
2.9051 |
2.9051 |
0.0067 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9051 |
2.9051 |
2.8854 |
2.8854 |
0.0197 |
0.68% |
|
|
| 2024-12-09 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8854 |
2.8854 |
2.9042 |
2.9042 |
-0.0188 |
-0.65% |
| 2024-12-06 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9042 |
2.9042 |
2.8652 |
2.8652 |
0.0390 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8652 |
2.8652 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8772 |
2.8772 |
2.9287 |
2.9287 |
-0.0515 |
-1.76% |
| 2024-12-03 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9287 |
2.9287 |
2.9351 |
2.9351 |
-0.0064 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9351 |
2.9351 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0581 |
2.02% |
| 2024-11-29 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8305 |
2.8305 |
0.0465 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8305 |
2.8305 |
2.8795 |
2.8795 |
-0.0490 |
-1.70% |
| 2024-11-27 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8795 |
2.8795 |
2.7898 |
2.7898 |
0.0897 |
3.22% |
| 2024-11-26 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7898 |
2.7898 |
2.8073 |
2.8073 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8073 |
2.8073 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0043 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8030 |
2.8030 |
2.8986 |
2.8986 |
-0.0956 |
-3.30% |
| 2024-11-21 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8986 |
2.8986 |
2.9018 |
2.9018 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9018 |
2.9018 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9037 |
2.9037 |
2.8443 |
2.8443 |
0.0594 |
2.09% |
| 2024-11-18 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8443 |
2.8443 |
2.8885 |
2.8885 |
-0.0442 |
-1.53% |
| 2024-11-15 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8885 |
2.8885 |
2.9662 |
2.9662 |
-0.0777 |
-2.62% |
| 2024-11-14 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.9662 |
2.9662 |
3.0526 |
3.0526 |
-0.0864 |
-2.83% |
| 2024-11-13 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
3.0526 |
3.0526 |
3.0494 |
3.0494 |
0.0032 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
3.0494 |
3.0494 |
3.0757 |
3.0757 |
-0.0263 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
3.0757 |
3.0757 |
3.0175 |
3.0175 |
0.0582 |
1.93% |
| 2024-11-08 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
3.0175 |
3.0175 |
3.0631 |
3.0631 |
-0.0456 |
-1.49% |
| 2024-11-07 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
3.0631 |
3.0631 |
3.0457 |
3.0457 |
0.0174 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
3.0457 |
3.0457 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0253 |
-0.82% |
