富安达优势成长混合(安达优势)基金净值查询(710001)
今天最新净值
2.8682
0.0564 2.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8114
0.0041 0.1470%
- 累计净值：2.8682
- 成立日期：2011-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.527亿份
- 最近份额：2.4916亿
- 最近资产：5.66亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 李守峰 申坤 栾庆帅
今年以来,富安达优势成长混合(710001)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8778 |
2.8778 |
2.8682 |
2.8682 |
0.0096 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8682 |
2.8682 |
2.8118 |
2.8118 |
0.0564 |
2.01% |
| 2025-02-06 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8118 |
2.8118 |
2.7094 |
2.7094 |
0.1024 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7094 |
2.7094 |
2.7659 |
2.7659 |
-0.0565 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7659 |
2.7659 |
2.8247 |
2.8247 |
-0.0588 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.8082 |
2.8082 |
2.8028 |
2.8028 |
0.0054 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7435 |
2.7435 |
2.6226 |
2.6226 |
0.1209 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6226 |
2.6226 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6348 |
2.6348 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0577 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6925 |
2.6925 |
2.6853 |
2.6853 |
0.0072 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6853 |
2.6853 |
2.7123 |
2.7123 |
-0.0270 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7123 |
2.7123 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0463 |
1.74% |
| 2025-01-06 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6638 |
2.6638 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.6638 |
2.6638 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0478 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
710001 |
富安达优势成长混合 |
2.7116 |
2.7116 |
2.7868 |
2.7868 |
-0.0752 |
-2.70% |
