西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.0470
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0433
0.0005 0.0506%
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0919亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：糜怀清 周平 陈保国 周帅 袁朔 易圣倩
今年以来,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0470 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0469 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0467 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0465 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0465 |
1.1590 |
1.0465 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0466 |
1.1591 |
1.0466 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0466 |
1.1591 |
1.0467 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0467 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0469 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0472 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0472 |
1.1597 |
1.0474 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0474 |
1.1599 |
1.0472 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0472 |
1.1597 |
1.0468 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
