西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.0470
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0433
0.0005 0.0506%
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0919亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：糜怀清 周平 陈保国 周帅 袁朔 易圣倩
近一季,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0470 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0469 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0467 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0465 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0465 |
1.1590 |
1.0465 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0466 |
1.1591 |
1.0466 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0466 |
1.1591 |
1.0467 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0467 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0469 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0472 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0472 |
1.1597 |
1.0474 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0474 |
1.1599 |
1.0472 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0472 |
1.1597 |
1.0468 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0468 |
1.1593 |
1.0468 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0479 |
1.1604 |
1.0481 |
1.1606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0481 |
1.1606 |
1.0488 |
1.1613 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0488 |
1.1613 |
1.0484 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0484 |
1.1609 |
1.0474 |
1.1599 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0474 |
1.1599 |
1.0523 |
1.1648 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0523 |
1.1648 |
1.0511 |
1.1636 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0511 |
1.1636 |
1.0487 |
1.1612 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0487 |
1.1612 |
1.0506 |
1.1631 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0506 |
1.1631 |
1.0527 |
1.1652 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0527 |
1.1652 |
1.0597 |
1.1722 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-12-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0597 |
1.1722 |
1.0536 |
1.1661 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0536 |
1.1661 |
1.0526 |
1.1651 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0526 |
1.1651 |
1.0501 |
1.1626 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0501 |
1.1626 |
1.0528 |
1.1653 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0528 |
1.1653 |
1.0527 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0527 |
1.1652 |
1.0505 |
1.1630 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0505 |
1.1630 |
1.0523 |
1.1648 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0523 |
1.1648 |
1.0530 |
1.1655 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0530 |
1.1655 |
1.0491 |
1.1616 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0491 |
1.1616 |
1.0453 |
1.1578 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0453 |
1.1578 |
1.0457 |
1.1582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0457 |
1.1582 |
1.0428 |
1.1553 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0428 |
1.1553 |
1.0428 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0428 |
1.1553 |
1.0428 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0428 |
1.1553 |
1.0471 |
1.1596 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0471 |
1.1596 |
1.0471 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0471 |
1.1596 |
1.0469 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0464 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0464 |
1.1589 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0553 |
1.1678 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0553 |
1.1678 |
1.0573 |
1.1698 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0573 |
1.1698 |
1.0576 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0576 |
1.1701 |
1.0587 |
1.1712 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0587 |
1.1712 |
1.0575 |
1.1700 |
0.0012 |
0.11% |
