西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)
今天最新净值
1.2258
0.0023 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2624
-0.0002 -0.0151%
- 累计净值：1.4808
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3010亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近一季,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2258 |
1.4808 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2258 |
1.4808 |
1.2235 |
1.4785 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2235 |
1.4785 |
1.2198 |
1.4748 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2198 |
1.4748 |
1.2178 |
1.4728 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2178 |
1.4728 |
1.2178 |
1.4728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2164 |
1.4714 |
1.2177 |
1.4727 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2171 |
1.4721 |
1.2118 |
1.4668 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2118 |
1.4668 |
1.2126 |
1.4676 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2126 |
1.4676 |
1.2139 |
1.4689 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2139 |
1.4689 |
1.2140 |
1.4690 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2140 |
1.4690 |
1.2147 |
1.4697 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2147 |
1.4697 |
1.2127 |
1.4677 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2127 |
1.4677 |
1.2134 |
1.4684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2134 |
1.4684 |
1.2150 |
1.4700 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2150 |
1.4700 |
1.2175 |
1.4725 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2175 |
1.4725 |
1.2201 |
1.4751 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2195 |
1.4745 |
1.2183 |
1.4733 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2183 |
1.4733 |
1.2187 |
1.4737 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2187 |
1.4737 |
1.2773 |
1.4723 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2773 |
1.4723 |
1.2793 |
1.4743 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2793 |
1.4743 |
1.2779 |
1.4729 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2779 |
1.4729 |
1.2781 |
1.4731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2781 |
1.4731 |
1.2769 |
1.4719 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2769 |
1.4719 |
1.2805 |
1.4755 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2805 |
1.4755 |
1.2824 |
1.4774 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2824 |
1.4774 |
1.2850 |
1.4800 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2850 |
1.4800 |
1.2815 |
1.4765 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2815 |
1.4765 |
1.2798 |
1.4748 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2798 |
1.4748 |
1.2760 |
1.4710 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2760 |
1.4710 |
1.2761 |
1.4711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2761 |
1.4711 |
1.2741 |
1.4691 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2741 |
1.4691 |
1.2733 |
1.4683 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2733 |
1.4683 |
1.2743 |
1.4693 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2743 |
1.4693 |
1.2738 |
1.4688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2738 |
1.4688 |
1.2685 |
1.4635 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2685 |
1.4635 |
1.2648 |
1.4598 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2648 |
1.4598 |
1.2653 |
1.4603 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2653 |
1.4603 |
1.2617 |
1.4567 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2617 |
1.4567 |
1.2626 |
1.4576 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2626 |
1.4576 |
1.2621 |
1.4571 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2621 |
1.4571 |
1.2672 |
1.4622 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2672 |
1.4622 |
1.2673 |
1.4623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2673 |
1.4623 |
1.2639 |
1.4589 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2639 |
1.4589 |
1.2602 |
1.4552 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2602 |
1.4552 |
1.2623 |
1.4573 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2623 |
1.4573 |
1.2645 |
1.4595 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2645 |
1.4595 |
1.2685 |
1.4635 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2685 |
1.4635 |
1.2676 |
1.4626 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2676 |
1.4626 |
1.3314 |
1.4644 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3314 |
1.4644 |
1.3267 |
1.4597 |
0.0047 |
0.35% |
