西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)
今天最新净值
1.2258
0.0023 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2624
-0.0002 -0.0151%
- 累计净值：1.4808
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3010亿
- 最近资产：3.03亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
今年以来,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2267 |
1.4817 |
1.2258 |
1.4808 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2258 |
1.4808 |
1.2235 |
1.4785 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2235 |
1.4785 |
1.2198 |
1.4748 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2198 |
1.4748 |
1.2178 |
1.4728 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2178 |
1.4728 |
1.2178 |
1.4728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2164 |
1.4714 |
1.2177 |
1.4727 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2171 |
1.4721 |
1.2118 |
1.4668 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2118 |
1.4668 |
1.2126 |
1.4676 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2126 |
1.4676 |
1.2139 |
1.4689 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2139 |
1.4689 |
1.2140 |
1.4690 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2140 |
1.4690 |
1.2147 |
1.4697 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2147 |
1.4697 |
1.2127 |
1.4677 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2127 |
1.4677 |
1.2134 |
1.4684 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2134 |
1.4684 |
1.2150 |
1.4700 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.2150 |
1.4700 |
1.2175 |
1.4725 |
-0.0025 |
-0.21% |
