金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6223
0.0084 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5767
-0.0003 -0.0478%
- 累计净值：0.6223
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：1.6734亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近半年,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率20.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6267 |
0.6267 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0044 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0084 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0155 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0207 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5774 |
0.5774 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0088 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0010 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0125 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5721 |
0.5721 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0122 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0125 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2024-12-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0092 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6042 |
0.6042 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6039 |
0.6039 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0059 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0053 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0060 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0045 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5947 |
0.5947 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0053 |
-0.88% |
|
|
| 2024-12-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-12-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5955 |
0.5955 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0053 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2024-12-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0081 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0111 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5770 |
0.5770 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0034 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5804 |
0.5804 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0184 |
-3.07% |
| 2024-11-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0123 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0135 |
-2.23% |
| 2024-11-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0173 |
-2.77% |
| 2024-11-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0084 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6324 |
0.6324 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0126 |
2.03% |
| 2024-11-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-11-07 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-11-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6084 |
0.6084 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0130 |
2.18% |
| 2024-11-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0089 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0104 |
-1.74% |
| 2024-10-31 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-10-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-10-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-10-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-10-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0052 |
0.87% |
| 2024-10-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0243 |
4.24% |
| 2024-10-17 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5733 |
0.5733 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-10-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0112 |
-1.90% |
| 2024-10-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0144 |
2.51% |
| 2024-10-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0210 |
-3.53% |
| 2024-10-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-10-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0354 |
-5.58% |
| 2024-10-08 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.6346 |
0.6346 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0430 |
7.27% |
| 2024-09-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0462 |
8.47% |
| 2024-09-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5454 |
0.5454 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0230 |
4.40% |
| 2024-09-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5224 |
0.5224 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0120 |
2.35% |
| 2024-09-25 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5104 |
0.5104 |
0.5099 |
0.5099 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5099 |
0.5099 |
0.4941 |
0.4941 |
0.0158 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4941 |
0.4941 |
0.4964 |
0.4964 |
-0.0023 |
-0.46% |
| 2024-09-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4964 |
0.4964 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-09-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4981 |
0.4981 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-09-18 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4973 |
0.4973 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-09-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4989 |
0.4989 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0018 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5007 |
0.5007 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5006 |
0.5006 |
0.4988 |
0.4988 |
0.0018 |
0.36% |
| 2024-09-09 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4988 |
0.4988 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0035 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5023 |
0.5023 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0089 |
-1.74% |
| 2024-09-05 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5112 |
0.5112 |
0.5079 |
0.5079 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-09-04 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5079 |
0.5079 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2024-09-03 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5110 |
0.5110 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0052 |
1.03% |
| 2024-09-02 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5058 |
0.5058 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0098 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5156 |
0.5156 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0108 |
2.14% |
| 2024-08-29 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5048 |
0.5048 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0077 |
1.55% |
| 2024-08-28 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4971 |
0.4971 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.4968 |
0.4968 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0067 |
-1.33% |
| 2024-08-26 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5035 |
0.5035 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5044 |
0.5044 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-08-22 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5035 |
0.5035 |
0.5086 |
0.5086 |
-0.0051 |
-1.00% |
| 2024-08-21 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5086 |
0.5086 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-08-20 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0061 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5131 |
0.5131 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5150 |
0.5150 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5147 |
0.5147 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0063 |
-1.21% |
| 2024-08-13 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5210 |
0.5210 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0036 |
0.70% |
| 2024-08-12 |
620004 |
金元顺安价值增长混合 |
0.5174 |
0.5174 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0004 |
-0.08% |
