嘉实中证A50ETF(A50中证)基金净值查询(562890)
今天最新净值
1.1308
0.0012 0.1100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
-0.0010 -0.0855%
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7583亿
- 最近资产：5.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：尚可
近一月嘉实中证A50ETF|A50中证基金净值查询
近一月,嘉实中证A50ETF(562890)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.1230 |
1.1230 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.1296 |
1.1296 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0156 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.1140 |
1.1140 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.0998 |
1.0998 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.1058 |
1.1058 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.0988 |
1.0988 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.1076 |
1.1076 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0252 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
562890 |
嘉实中证A50ETF |
1.0824 |
1.0824 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0005 |
-0.05% |
