华宝中证A100ETF(中证100ETF基金)基金净值查询(562000)
今天最新净值
0.9561
0.0106 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9258
-0.0008 -0.0896%
- 累计净值：0.9561
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：32.2695亿
- 最近资产：32.71亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一月华宝中证A100ETF|中证100ETF基金基金净值查询
近一月,华宝中证A100ETF(562000)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9522 |
0.9522 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9561 |
0.9561 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0106 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9455 |
0.9455 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9504 |
0.9504 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9475 |
0.9475 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0128 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9347 |
0.9347 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0125 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9222 |
0.9222 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9248 |
0.9248 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9209 |
0.9209 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
562000 |
华宝中证A100ETF |
0.9285 |
0.9285 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0215 |
2.37% |
|
|
