万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金净值查询(520700)

今天最新净值 0.9178 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8897 0.0001 0.0086%

累计净值：0.9178
成立日期：2024-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5227亿
最近资产：2.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近半年万家中证港股通创新药ETF|创新药WJ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证港股通创新药ETF(520700)基金累计收益率-8.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9178	0.9178	0.9180	0.9180	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9180	0.9180	0.8816	0.8816	0.0364	4.13%
2025-02-05	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8816	0.8816	0.8733	0.8733	0.0083	0.95%
2025-01-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8733	0.8733	0.8669	0.8669	0.0064	0.74%
2025-01-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8636	0.8636	0.8609	0.8609	0.0027	0.31%
2025-01-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8432	0.8432	0.8215	0.8215	0.0217	2.64%
2025-01-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8215	0.8215	0.8303	0.8303	-0.0088	-1.06%
2025-01-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8303	0.8303	0.8390	0.8390	-0.0087	-1.04%
2025-01-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8390	0.8390	0.8333	0.8333	0.0057	0.68%
2025-01-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8333	0.8333	0.8483	0.8483	-0.0150	-1.77%

2025-01-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8483	0.8483	0.8557	0.8557	-0.0074	-0.86%
2025-01-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8557	0.8557	0.8583	0.8583	-0.0026	-0.30%
2025-01-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8583	0.8583	0.8631	0.8631	-0.0048	-0.56%
2025-01-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8631	0.8631	0.8893	0.8893	-0.0262	-2.95%
2024-12-31	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8893	0.8893	0.8863	0.8863	0.0030	0.34%
2024-12-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8849	0.8849	0.8845	0.8845	0.0004	0.05%
2024-12-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8845	0.8845	0.8843	0.8843	0.0002	0.02%
2024-12-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8843	0.8843	0.8775	0.8775	0.0068	0.77%
2024-12-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8775	0.8775	0.8767	0.8767	0.0008	0.09%
2024-12-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8767	0.8767	0.8847	0.8847	-0.0080	-0.90%
2024-12-19	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8847	0.8847	0.8961	0.8961	-0.0114	-1.27%
2024-12-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8961	0.8961	0.8791	0.8791	0.0170	1.93%
2024-12-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8791	0.8791	0.8811	0.8811	-0.0020	-0.23%
2024-12-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8811	0.8811	0.9002	0.9002	-0.0191	-2.12%
2024-12-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9002	0.9002	0.9219	0.9219	-0.0217	-2.35%

2024-12-12	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9219	0.9219	0.9255	0.9255	-0.0036	-0.39%
2024-12-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9255	0.9255	0.9295	0.9295	-0.0040	-0.43%
2024-12-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9295	0.9295	0.9540	0.9540	-0.0245	-2.57%
2024-12-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9540	0.9540	0.9238	0.9238	0.0302	3.27%
2024-12-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9238	0.9238	0.9083	0.9083	0.0155	1.71%
2024-12-05	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9083	0.9083	0.9229	0.9229	-0.0146	-1.58%
2024-12-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9229	0.9229	0.9344	0.9344	-0.0115	-1.23%
2024-12-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9344	0.9344	0.9185	0.9185	0.0159	1.73%
2024-12-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9185	0.9185	0.9113	0.9113	0.0072	0.79%
2024-11-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9113	0.9113	0.9047	0.9047	0.0066	0.73%
2024-11-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9047	0.9047	0.9193	0.9193	-0.0146	-1.59%
2024-11-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9193	0.9193	0.8907	0.8907	0.0286	3.21%
2024-11-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8907	0.8907	0.8896	0.8896	0.0011	0.12%
2024-11-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8896	0.8896	0.8789	0.8789	0.0107	1.22%
2024-11-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8789	0.8789	0.9058	0.9058	-0.0269	-2.97%
2024-11-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9058	0.9058	0.9109	0.9109	-0.0051	-0.56%
2024-11-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9109	0.9109	0.8788	0.8788	0.0321	3.65%
2024-11-19	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8788	0.8788	0.8756	0.8756	0.0032	0.37%
2024-11-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8756	0.8756	0.8948	0.8948	-0.0192	-2.15%
2024-11-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8948	0.8948	0.8995	0.8995	-0.0047	-0.52%
2024-11-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.8995	0.8995	0.9170	0.9170	-0.0175	-1.91%
2024-11-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9170	0.9170	0.9415	0.9415	-0.0245	-2.60%
2024-11-12	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9415	0.9415	0.9436	0.9436	-0.0021	-0.22%
2024-11-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9436	0.9436	0.9397	0.9397	0.0039	0.42%
2024-11-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9397	0.9397	0.9402	0.9402	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9402	0.9402	0.9281	0.9281	0.0121	1.30%
2024-11-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9281	0.9281	0.9423	0.9423	-0.0142	-1.51%
2024-11-05	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9423	0.9423	0.9303	0.9303	0.0120	1.29%
2024-11-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9303	0.9303	0.9121	0.9121	0.0182	2.00%
2024-11-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9121	0.9121	0.9068	0.9068	0.0053	0.58%
2024-10-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9543	0.9543	0.9642	0.9642	-0.0099	-1.03%
2024-10-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9782	0.9782	0.9554	0.9554	0.0228	2.39%
2024-10-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9808	0.9808	0.9666	0.9666	0.0142	1.47%
2024-10-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9666	0.9666	0.9618	0.9618	0.0048	0.50%
2024-10-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9808	0.9808	0.9333	0.9333	0.0475	5.09%
2024-10-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9333	0.9333	0.9359	0.9359	-0.0026	-0.28%
2024-10-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9359	0.9359	0.9368	0.9368	-0.0009	-0.10%
2024-10-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9368	0.9368	0.9665	0.9665	-0.0297	-3.07%
2024-10-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.0003	1.0003	1.0029	1.0029	-0.0026	-0.26%
2024-09-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2024-09-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%
2024-09-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%