万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金净值查询(520700)
今天最新净值
0.8733
0.0064 0.7400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8897
0.0001 0.0086%
- 累计净值：0.8733
- 成立日期：2024-09-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5227亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
今年以来万家中证港股通创新药ETF|创新药WJ基金净值查询
今年以来,万家中证港股通创新药ETF(520700)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8733 |
0.8733 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0064 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8636 |
0.8636 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-14 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8432 |
0.8432 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0217 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8215 |
0.8215 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0088 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8303 |
0.8303 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8390 |
0.8390 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0057 |
0.68% |
| 2025-01-08 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8333 |
0.8333 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0150 |
-1.77% |
| 2025-01-07 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8483 |
0.8483 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8557 |
0.8557 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8583 |
0.8583 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0048 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-02 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
0.8631 |
0.8631 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0262 |
-2.95% |
