交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)
今天最新净值
1.6724
0.0198 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5884
0.0079 0.5011%
- 累计净值：1.6724
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.6675亿
- 最近资产：14.33亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：田彧龙
今年以来交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询
今年以来,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0096 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0198 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6526 |
1.6526 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0583 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0255 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0423 |
-2.54% |
| 2025-01-22 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.6141 |
1.6141 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0475 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0157 |
1.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2025-01-07 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0399 |
2.58% |
| 2025-01-06 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0238 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
519773 |
交银数据产业灵活配置混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0396 |
-2.46% |
